卡通次元 卡倍亿: 对于卡倍转02行将住手转股暨赎回前终末半个交往日的舛误指示性公告

食品加工在线 证券代码：300863    证券简称：卡倍亿       公告编号：2025-016 债券代码：123238    债券简称：卡倍转02           宁波卡倍亿电气期间股份有限公司 对于“卡倍转02”行将住手转股暨赎回前终末半个交往日               的舛误指示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容信得过、准确、圆善，莫得虚  假纪录、误导性讲述或关键遗漏。   舛误内容指示：   截止本公告闪现时，距离“卡倍转02”住手转股仅剩终末半个交往日（即 转02”将住手转股，剩余可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能濒临亏欠。 业板股票适合性解决要求的，不成将所抓“卡倍转02”休养为股票，特提醒投 资者温雅不成转股的风险。   荒谬指示 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准； 照100.004元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深圳 证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“卡倍转02”存在被 质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形； 业板股票适合性解决要求的，不成将所抓“卡倍转02”休养为股票，特提醒投 资者温雅不成转股的风险。    风险指示：   因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在市集价钱存在较大互异，荒谬提醒 抓有东谈主属目在期限内转股。若是投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行 完成转股，可能濒临亏欠，敬请投资者属目投资风险。   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日 召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《对于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日期间， 公司股票已餍足流畅三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于公司 “卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）， 凭据公司《向不特定对象刊行可休养公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募 阐发书》”）商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回要求。攀附现在市集情况及 公司自己情况笼统接头，公司董事会欢跃运用“卡倍转02”的提前赎回职权。现 将“卡倍转02”赎回的关连事项公告如下：   一、“卡倍转02”赎回情况概述   （一）刊行上市情况   经中国证券监督解决委员会《对于欢跃宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向 不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准， 公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总 额5.29亿元，期限6年。   经深圳证券交往所欢跃，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交往所挂 牌上市交往，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股 期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。   （二）转股价钱休养情况 一次会议和2024年第二次临时鞭策大会，审议通过《对于董事会提倡向下修正可 休养债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二 次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02” 的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3 月28日起见效。 议案》，2023年年度权益分拨有考虑为：以2023年权益分拨股权登记日的总股本 以成本公积金向整体鞭策每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息 日（2024年6月6日）起由41.43元/股休养为29.24元/股。 《对于公司2022年鸿沟性股票激发计算第二个包摄期包摄条件建立的议案》，本 轮换二类鸿沟性股票第二个包摄期适合包摄条件的激发对象统共11东谈主，请求包摄 的鸿沟性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记职责。 凭据《召募阐发书》的关连商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由   （三）“卡倍转02”有条件赎回要求   公司《召募阐发书》商定的有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，若是公司股票流畅三十个交往日中至少有十五个交往日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日 按休养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已餍足流畅三十个交往日 中至少十五个交往日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元 /股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭据《召募阐发书》商定，已触发“卡 倍转02”有条件赎回要求。    二、赎回实行安排   （一）赎回价钱过头详情依据   凭据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回要求的关连商定，赎回价钱为   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指畴前票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回 日（2025年1月15日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。此外，凭据《召募阐发 书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期 间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下 一个职责日，顺展期间不另付息）。   每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；  每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。  扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的整体 “卡倍转02”抓有东谈主。      （三）赎回范例实时候安排 性公告，见知“卡倍转02”抓有东谈主本次赎回的关连事项； 记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的“卡倍转02”抓有东谈主。 本次提前赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。 倍转02”抓有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商 径直划入“卡倍转02”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽容貌   考虑部门：公司董事会办公室   考虑电话：0574-65106655   考虑邮箱：stock@nbkbe.com      三、其他需阐发的事项 司进行转股讲述，具体转股操作建议可转债抓有东谈主在讲述前接洽开户证券公 司。 小单元为1股；统一交往日内屡次讲述转股的，将合并蓄意转股数目。可转债 抓有东谈主请求休养成的股份须是一股的整数倍，转股时不及休养为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关连律例，在可转债抓有东谈主转股当日后 的五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利 息。 股讲述后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。      四、备查文献 查观念； 见书。  特此公告。                      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                  董 事 会