在线av 动漫 亚债中国A,亚债中国C: 亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2024年10月16日公告)

 亚债中国债券指数基金   招募说明书（更新） 基金治理东谈主：华夏基金治理有限公司 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                       紧要指示   亚债中国债券指数基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年3月14日证监许可 [2011]392号文核准召募。本基金基金合同于2011年5月25日端庄见效。   基金治理东谈主保证本招募说明书的内容果真、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实践性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者根据所 抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境因素对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额抓有东谈主大宗赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风 险等。本基金可能出现追踪谬误抵制未达约定方针、指数编制机构住手服务、成份券停牌或 失约等风险。本基金是债券基金，风险高于货币市集基金，低于搀杂基金和股票基金，属于 较低风险、较低收益的品种。根据 2017 年 7 月 1 日践诺的《证券期货投资者适当性治理办 法》，基金治理东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行动不改变基金的实 质性风险收益特征，但由于风险分类尺度的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化， 具体风险评级恶果应以基金治理东谈主和销售机构提供的评级恶果为准。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东谈主可能依照法律法则及基 金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金治理东谈主将对基金简称进行特别符号， 暂停败露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变面前 间和最终变现价钱都具有不细目性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读联系 内容并关心本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金家具辛苦 概要，全面通晓本基金的风险收益特征和家具特性，并充分接头自身的风险承受智商，感性 判断市集，严慎作念出投资决策。   基金的过往事迹并不预示其改日发达。   基金治理东谈主依照信守诚信、老实信用、严慎致力的原则治理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金治理东谈主应当驯服基金合同的端正，为基金份额抓有 东谈主的最大利益处理基金事务。基金治理东谈主治理基金资产，必须恪称职守，履行老实、信用、 严慎、灵验治理的义务。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   投资者应当厚爱阅读并完全理会基金合同端正的免责条目和端正的争议处理方式。   本招募说明书年度更新联系财务数据和净值发达数据截止日为2024年3月31日，主要东谈主 员情况截止日为2024年10月15日。（本招募说明书中的财务辛苦未经审计）   本次更新事项：因调节本基金赎回费率蜕变招募说明书（更新），蜕变内容自2024年10 月16日起见效。                                                                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                    一、序言   《亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）》                       （以下简称“本招募说明书”）依据《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》              （以下简称“《基金法》”）、                           《证券投资基金销售治理办法》                                        （以 下简称“《销售办法》          ”）、《证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息败露治理办法》                 （以下简称“                      《信息败露办法》                             ”、中国证监会和香港证 监会对于两地基金互认联系端正、               《公开召募通达式证券投资基金流动性风险治理端正》                                      （以 下简称“流动性风险治理端正”）过甚他联系端正以及《亚债中国债券指数基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性叙述或者紧要遗漏，并对其 果真性、准确性、齐备性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的辛苦央求召募 的。本基金治理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本职权、义务的法律文献，其他与本基金联系的波及基金合同当事东谈主之间 职权义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基 金合同的承认和接受，并按照《基金法》                  、基金合同过甚他联系端正享有职权、承担义务。 基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的职权和义务，应致密查阅基金合同。                    二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：       指亚债中国债券指数基金。 基金合同、《基金合同》： 指《亚债中国债券指数基金基金合同》及对基金合同的任何               灵验蜕变和补充。 托管左券：         指《亚债中国债券指数基金托管左券》及对该托管左券的任               何灵验蜕变和补充。 招募说明书：        指《亚债中国债券指数基金招募说明书》过甚更新。 基金家具辛苦概要：     指《亚债中国债券指数基金基金家具辛苦概要》过甚更新。                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 发售公告：           指《亚债中国债券指数基金基金份额发售公告》。 中国证监会：          指中国证券监督治理委员会。 中国银保监会：         指中国银行保障监督治理委员会。 《基金法》：          指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往                 作念出的蜕变。 《运作办法》：         指《证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其往往作念出                 的蜕变。 《销售办法》：         指《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其往往作念出                 的蜕变。 《信息败露办法》：       指《公开召募证券投资基金信息败露治理办法》及颁布机关                 对其往往作念出的蜕变。 《证券法》：          指《中华东谈主民共和国证券法》及颁布机关对其往往作念出的修                 订。 《流动性风险治理端正》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的                 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险治理端正》及颁                 布机关对其往往作念出的蜕变。 基金合同当事东谈主：        指受基金合同拘谨，根据基金合同享受职权并承担义务的法                 律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。 基金治理东谈主：          指华夏基金治理有限公司。 基金托管东谈主：          指交通银行股份有限公司。 基金份额抓有东谈主：        指依照法律法则或基金合同正当取得并抓有基金份额的投资                 者。 登记结算业务：         指本基金登记、存管、过户、计帐和交收业务。具体内容包                 括投资者基金账户治理、基金份额登记、计帐和结算、基金                 销售业务阐述、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东谈主                 名册等。 登记结算机构：         指办理基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为                 华夏基金治理有限公司或接受华夏基金治理有限公司寄托代                 为办理基金登记结算业务的机构。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 投资者：         指个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法律法              规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 个东谈主投资者：       指依据中华东谈主民共和国联系法律法则过甚他联系端正不错投              资于证券投资基金的天然东谈主。 机构投资者：       指在中国境内正当注册登记或经有权政府部门批准成立和有              效存续并照章不错投资证券投资基金的企业法东谈主、事迹法东谈主、              社会团体或其它组织。 及格境外机构投资者：   指顺应《及格境外机构投资者境内证券投资治理办法》及相              关法律法则端正，经中国证监会批准不错投资于中国证券市              场，并取得国度外汇治理局额度批准的中国境外的机构投资              者。 紧要锐利关系东谈主：     受基金治理东谈主或基金托管东谈主控股鼓吹抵制的证券刊行东谈主。 基金召募期：       指自基金份额发售之日起最长不突出 3 个月的期间。 基金合同见效日：     指基金达到法定的基金备案条件，基金治理东谈主向中国证监会              办理备案手续并赢得中国证监会书面阐述之日。 基金存续期：       指基金合同见效至断绝之间的不如期期限。 认购：          指在基金召募期内，投资者按照基金合同的端正央求购买本              基金基金份额的行动。 申购：          指在基金合同见效后的存续期间，投资者按基金合同端正的              条件，央求购买本基金基金份额的行动。 赎回：          指在基金合同见效后的存续期间，基金份额抓有东谈主按基金合              同端正的条件，要求基金治理东谈主购回本基金基金份额的行动。 基金转变：        指基金份额抓有东谈主按照基金合同和基金治理东谈主端正的条件，              央求将其抓有的某一基金的基金份额转为基金治理东谈主治理的              其他基金的基金份额的行动。 销售机构：        指直销机构及本基金代销机构。 直销机构：        指华夏基金治理有限公司。 代销机构：        指接受基金治理东谈主寄托代为办理本基金销售业务的具有基金              代销业务阅历的机构。                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 基金销售网点：        指基金治理东谈主的直销中心及基金代销机构的代销网点。 香港销售机构：        指香港销售机构指经香港证监会批准的，具备基金销售阅历                的代为办理本基金 H 类基金份额申购、赎回和其他基金业务                的联系销售机构。 基金账户：          指登记结算机构为基金投资者开立的记录其抓有的由该登记结算                机构办理登记结算的基金份额余额过甚变动情况的账户。 来去账户：          指销售机构为基金投资者开立的记录投资者通过该销售机构                买卖通达式基金基金份额变动过甚余额情况的账户。 销售服务费：         指从基金资产入彀提的，用于本基金市集推论、销售以及基                金份额抓有东谈主服务的用度。 基金份额类别：        指根据销售区域、认购费、申购费、销售服务费收取方式的                不同将基金份额分为 A 类、C 类、H 类，各基金份额类别分                别建树代码，A/H 类、C 类基金份额离别计较和公告基金份                额净值和基金份额累计净值。 A 类/C 类基金份额：   指在中国内地销售，以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额。                A 类、C 类、H 类份额的销售用度有各异。 H 类基金份额：       指在香港地区销售，以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额。                A 类、C 类、H 类份额的销售用度有各异。 中国：            指中华东谈主民共和国（就本基金而言，不包括香港、澳门相配行政区                和台湾地区） 香港：            指香港相配行政区。 香港证监会：         指香港证券及期货事务监察委员会。 香港代表：          指依据香港证监会 2015 年 5 月 22 日颁布、同庚 7 月 1 日实施的                                                       《有                关内地与香港基金互认的通函》等香港法则的端正，担任本基金在                香港地区的代表，负责收受香港地区投资者的申购赎回央求、调解                基金销售、向香港证监会进行报备和履行向香港基金投资者的信息                败露和相通作事等依据香港法则应履行的职责的机构。 口头抓有东谈主：         指依据香港市集的特色，香港代表或香港销售机构等将代表投资者                口头抓有“内地互认基金”（H 类基金份额）的基金份额，并出现                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）            在登记结算机构的抓有东谈主名册中的联系机构； 标的指数：      指 Markit 指数公司编制并发布的 iBoxx®亚债中国指数过甚未            来可能发生的变更、或根据需要更换的其他债券市集指数。 成份券：       指组成标的指数的债券。 元：         指东谈主民币元。 作事日：       指上海证券来去所和深圳证券来去所的正常来去日。 通达日：       指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期。 T 日：       指销售机构在端正的通达期间受理投资者申购、赎回或其他            业务灵验央求的通达日。 T＋n 日：     指 T 日后（不包括 T 日）的第 n 个作事日。 基金收益：      指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行进款利息及            其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭。 基金资产总值：    指本基金领有的各类证券及单据价值、银行进款本息、债券            的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以过甚            他投资所形成的价值总和。 基金资产净值：    指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 基金份额净值：    指各个基金份额类别单独计较的基金份额净值，计较公式为            计较日该类别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基            金份额总和。 基金资产估值：    指计较评估基金资产和欠债的价值，以细目基金资产净值和            基金份额净值的过程。 流动性受限资产：   指由于法律法则、监管、合同或操作遏制等原因无法以合理            价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以            上的逆回购与银行如期进款（含左券约定有条件提前支取的            银行进款）                、资产支抓证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让            或来去的债券等。 舞动订价机制：    指当通达式基金际遇大额申购赎回时，通过调节基金份额净            值的方式，将基金调节投资组合的市集冲击成老实派给实践            申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）               的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对               待。 指定媒介：         指中国证监会指定的用以进行信息败露的报刊和互联网网               站。 法律法则：         指中华东谈主民共和国现行灵验的法律、行政法则、司法解释、               场地法则、场地规章、部门规章过甚他范例性文献以及对于               该等法律法则的往往修改和补充，以及中国证监会和香港证               监会对于两地基金互认联系端正。 业务功令：         指《华夏基金治理有限公司通达式基金业务功令》，是范例               基金治理东谈主所治理的通达式证券投资基金登记结算方面的业               务功令，由基金治理东谈主和基金投资者共同驯服。 不可抗力：         指无法预感、无法克服、无法幸免的任何事件和因素，包括               但不限于激流、地震过甚他天然灾害、斗争、疫情、骚乱、               失火、政府征用、充公、法律变化、突发停电或其他突发事               件、证券来去时局非正常暂停或住手来去等。 侧袋机制：         指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门               账户进行处置计帐，目的在于灵验阻滞并化解风险，确保投               资者得到公谈对待，属于流动性风险治理器具。侧袋机制实               施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。 特定资产：         包括：（一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值手艺仍导               致公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计               量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不细目性的               资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的资产。                    三、基金治理东谈主  （一）基金治理东谈主概况  称号：华夏基金治理有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                                         亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    成立日期：1998 年 4 月 9 日    法定代表东谈主：张佑君    计议东谈主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    华夏基金治理有限公司注册老本为 23800 万元，公司股权结构如下：                      抓股单元                抓股占总股本比例         中信证券股份有限公司                          62.2%         MACKENZIE           FINANCIAL       27.8%         CORPORATION         天津海鹏科技商酌有限公司                         10%                       系数                    100%    （二）主要东谈主员情况    张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行 董事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券来去部总司理、帮手、副总司理，中信证券董事，长盛基金治理有限公司总司理， 中信证券总司理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证海外有限公 司董事，中信证券海外、中信里昂（即 CLSA B.V. 过甚子公司）董事长，中信里昂证券、 赛领老本治理有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华老本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华老本集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、金钱治理委员会主任、金钱治理党委文牍。曾任中信证券股份有限公司蓄意财务部B 角、总监、联席负责东谈主、行政负责东谈主、公司副财务总监、公司财务总监等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融家具开发小组司理、研究部研究员、来去与繁衍家具业务线家具开发组负责东谈主、 股权繁衍品业务线行政负责东谈主、证券金融业务线行政负责东谈主、权益投资部行政负责东谈主等。                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任华夏基金治理有限公司党委副文牍。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金治理（北京）有限公司执行董事。曾任 华夏基金治理有限公司副总司理、营销总监、市集总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东谈主（兼），上海华夏金钱投资治理有限公司执行董事、总司理，华夏股权投资基金治理 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：零丁董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特别津贴群众， 二级研究员，博士生导师。兼任中国计策研究会经济计策专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职证明及广西南宁政府商酌群众。曾任职于国度东谈主社部政策法则司概括处。    殷少平先生：零丁董事，博士。现任中国东谈主民大学法学院副证明、硕士生导师。曾任 最妙手民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级东谈主民法院副院长、审判 委员会委员，北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司零丁董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：零丁董事，博士。证明，博士生导师，主要研究标的为财务治理、老本 市集、浪掷经济，曾任中国东谈主民大学副校长，中国东谈主民大学商学院院长，中国东谈主民大学中法 学院院长，享受国务院政府特别津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商治理学科评议组召 集东谈主、国务院学位委员会第八届工商治理学科评议组成员、第五届天下MBA栽植指导委员 会副主任委员、栽植部工商治理专科教训指导委员会副主任委员、中国金融司帐学会副会长、 欧洲治剪发展基金会（EFMD）理事会理事、海外高等商学院协会（AACSB）初次认证委 员会委员。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资治理委员会成员，加中贸易理事会海外董事会成员。曾任嘉实海外资产治理公司(HGI)的 全球治理委员会成员、首席业务发展官和中国计策负责东谈主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司蓄意财务部行政 负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司蓄意财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角 （主抓作事）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险治理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险治理部从事风险分析、风险计量、市集风险和流动性风险治理等作事。    宁晨新先生：监事，博士，高级裁剪。现任华夏基金治理有限公司办公室执行总司理、 行政负责东谈主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金治理有限公司市集部执行总司理、行政负责东谈主。 曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限使命公司高级业务司理，华夏基金治理有限公司 北京分公司副总司理、市集推论部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金治理有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东谈主。曾任华夏基金治理有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任华夏基金治理有限公司党委委员。曾任中国东谈主民银 行总行蓄意资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息概括处副 处长（主抓作事），华夏基金治理有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，华夏老本管 理有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任华夏基金治理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金治理有限公司基金司理助 理，益民基金治理有限公司投资部部门司理，华夏基金治理有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任华夏基金治理有限公司党委副文牍、基金司理等。 曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 华夏基金治理有限公司总司理助理、纪委文牍等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任华夏基金治理有限公司党委委员、投资司理等。曾 任华夏基金治理有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基 金治理有限公司深圳分公司总司理助理、副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海华夏 金钱投资治理有限公司副总司理，华夏基金治理有限公司总司理助理、研究发展部行政负责 东谈主（兼）等。   李彬女士：看护长，硕士。现任华夏基金治理有限公司党委委员、纪委文牍、法律部 行政负责东谈主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金治理有限使命公司。曾任华夏基 金治理有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东谈主，合规部行政负 责东谈主等。   孙立强先生：财务负责东谈主，硕士。现任华夏基金治理有限公司财务部行政负责东谈主、华 夏老本治理有限公司监事、上海华夏金钱投资治理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限使命公司蓄意财务部，曾任华夏基金治理有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金治理有限公司金融科技部行政负责东谈主。 曾任职于深圳市长城光纤蚁集有限公司、深圳市中大投资治理有限公司，曾任中信基金治理 有限使命公司信息手艺部负责东谈主，华夏基金治理有限公司信息手艺部总司理助理、副总司理、 行政负责东谈主等。   刘薇女士，硕士。2013年1月加入华夏基金治理有限公司，历任固定收益部研究员、基 金司理助理，华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债来去型通达式指数证券投资基金发起 式集聚基金基金司理（2021年1月27日至2021年5月3日期间）、华夏上证3-5年期中高评级可 质押信用债来去型通达式指数证券投资基金基金司理（2021年1月27日至2021年8月3日期 间）、华夏恒融一年如期通达债券型证券投资基金基金司理（2021年1月27日至2021年8月17 日期间）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金司理（2021年1月27日至2022年2月14日期间）                                               、 华夏恒利3个月如期通达债券型证券投资基金基金司理（2021年1月27日至2022年2月14日期 间）、华夏恒融债券型证券投资基金基金司理（2021年8月18日至2022年2月14日期间）、华夏 鼎顺三个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金司理（2021年6月9日至2022年6月29日 期间）   、华夏鼎福三个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金司理（2021年6月9日至2022 年6月29日期间）、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金司理（2021年6月9日至2022年6月29日 期间）、华夏鼎明债券型证券投资基金基金司理（2021年6月9日至2022年6月29日期间）                                             、华 夏鼎誉三个月如期通达债券型证券投资基金基金司理（2022年10月12日至2023年11月9日期 间）等，现任亚债中国债券指数基金基金司理（2021年1月27日起任职）、华夏鼎瑞三个月定 期通达债券型发起式证券投资基金基金司理（2021年1月27日起任职）、华夏鼎诺三个月如期 通达债券型发起式证券投资基金基金司理（2021年1月27日起任职）、华夏恒益18个月如期开 放债券型证券投资基金基金司理（2021年1月27日起任职）、华夏安益短债债券型证券投资基 金基金司理（2022年12月15日起任职）                     。   历任基金司理：2011年5月25日至2012年8月1日期间，董元星先生任基金司理；2012年 柳万军先生任基金司理；2020年1月6日至2021年1月27日期间，张海静女士任基金司理。   主任：范义先生，华夏基金治理有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投 资司理。   成员：李一梅女士，华夏基金治理有限公司董事、总司理。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   阳琨先生，华夏基金治理有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙彬先生，华夏基金治理有限公司副总司理，投资司理。   曲波先生，华夏基金治理有限公司货币市集投资总监，基金司理。   刘明宇先生，华夏基金治理有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   柳万军先生，华夏基金治理有限公司投资研究部联席行政负责东谈主，基金司理。   张驰先生，华夏基金治理有限公司投资研究部总监。  （三）基金治理东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。  （四）基金治理东谈主承诺 制等全权处理本基金的投资。 措施，戒备违背《证券法》行动的发生。 措施，保证基金财产毋庸于下列投资或者行动：  （1）向他东谈主贷款或者提供担保。  （2）从事承担无尽使命的投资。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （3）买卖其他基金份额，关联词国务院另有端正的除外。   （4）向基金治理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主刊行的股票或 者债券。   （5）买卖与基金治理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓吹或者与基金治理东谈主、基金托管 东谈主有其他紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券。   （6）从事内幕来去、独揽证券来去价钱过甚他不方正的证券来去行动。   （7）依照法律、行政法则联系端正，由国务院证券监督治理机构端正辞让的其他行动。 法则及行业范例，老实信用、致力尽责，不从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公谈地对待其治理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政法则联系端正，由国务院证券监督治理机构端正辞让的其他行动。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的生意高明，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资蓄意等信息。   （五）基金治理东谈主的里面抵制轨制   基金治理东谈主根据全面性原则、灵验性原则、零丁性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比齐备的里面抵制体系。该里面抵制体系由一系列业务治理轨制 及相应的业务处理、抵制范例组成，具体包括抵制环境、风险评估、抵制行动、信息相通、 里面监控等要素。公司照旧通过了ISAE3402（《鉴证业务海外准则第3402号》）认证，赢得 无保寄望见的抵制想象合感性及运行灵验性的申诉。   精好意思的抵制环境包括科学的公司治理、灵验的监督治理、合理的组织结构和有劲的控 制文化。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （1）公司引入了零丁董事轨制，当今有零丁董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司治理层成立了投资决策委员会、风险治理委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此协作，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚抓稳健筹画和范例运作，爱重职工的合规遵法通晓和职业谈德的培养，并 进行抓续栽植。   公司各层面和各业务部门在细目各自的方针后，对影响方针完了的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来抵制风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常作事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务想象过程中评估联系风险 并制定风险抵制轨制。   公司对投资、司帐、手艺系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的抵制轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和尺度化，并要求齐备的记录、保存和严格的 检验、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建树，彼此检验、彼此制约。   （1）投资抵制轨制   ①投资决策与执行相分离。投资治理决策职能和来去执行职能严格阻滞，实行鸠合来去 轨制，建立和完善公谈的来去分派轨制，确保各投资组合享有公谈的来去执行契机。   ②投资授权抵制。建立明确的投资决策授权轨制，戒备越权决策。投资决策委员会负 责制订基金投资组合的久期和类属配置政策；基金司理在投资决策委员会细目的规模内，负 责细目与实施投资策略、建立和调节投资组合并下达投资指示，对于突出投资权限的操作需 要经过严格的审批范例；来去治理部负责来去执行。   ③警示性抵制。按照法则或公司端正建树各类资产投资比例的预警线，来去系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④辞让性抵制。根据法律、法则和公司联系端正，基金辞让投资受限制的证券并辞让 从事受限制的行动。来去系统通过预先的设定，对上述辞让进行自动指示和限制。   ⑤多重监控和反馈。来去治理部对投资行动进行一线监控；风险治理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促调节。                         亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （2）司帐抵制轨制   ①建立了基金司帐的作事轨制及相应的操作和抵制规程，确保司帐业务有章可循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主联系业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了驻扎基金司帐在资金头寸治理上出现透支风险，制定了资金头寸治理轨制。   ④制定了完善的档案支抓和财务布置轨制。   （3）手艺系统抵制轨制   为保证手艺系统的安全踏实运行，公司对硬件开采的安全运行、数据传输与蚁集安全 治理、软硬件的珍惜、数据的备份、信息手艺东谈主员操作治理、危急处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东谈主力资源治理轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、窥察轨制、薪酬轨制等东谈主事治理轨制， 确保东谈主力资源的灵验治理。   （5）监察轨制   公司成立了监察部门，负责公司的法律事务和监察作事。监察轨制包括违游记动的调 查范例和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司成立了反洗钱作事小组算作反洗钱作事的专门机构，指定专门东谈主员负责反洗钱和 反恐融资合规治理作事；各联系部门成立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱作事里面抵制轨制》及联系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立灵验的信隔绝流渠 谈，公司职工及各级治理东谈主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送交适当的 东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司成立了零丁于各业务部门的稽核部门，通过如期或不如期检验，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面抵制轨制的执行情况，确保公司各项经 营治理行动的灵验运行。                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （1）本公司确知建立、实施和支抓里面抵制轨制是本公司董事会及治理层的使命。   （2）上述对于里面抵制的败露果真、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展束缚完善里面抵制轨制。                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东谈主：任德奇   住所：中国（上海）解放贸易检修区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册期间：1987 年 3 月 30 日   注册老本：742.63 亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号   计议东谈主：方圆   电话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合来去所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券来去所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年置身《金钱》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入 名治安 154 位；列《银大师》(The Banker)杂志全球千家大银行一级老本名治安 9 位。   抵制 2024 年 6 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.18 万亿元。2024 年二季度，交 通银行完了净利润(包摄于母公司鼓吹)东谈主民币 452.87 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、证券和银 行的从业训诫，具备基金从业阅历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高级专科手艺 职称，职工的学历头绪较高，专科漫衍合理，职业手段优良，职业谈德素养过硬，是一支诚                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 实致力、积极进步、开拓立异、怡悦朝上的资产托管从业东谈主员队伍。   任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长   、执行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 职责） 年 1 月代为履行董事长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月 兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海 东谈主民币来去业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 理、湖北省分行行长、风险治理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建造银行 岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建造银行信贷治理委员会办公室、信贷风 险治理部作事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长， 总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主抓作事）、办公室副主任、 研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于 中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行 资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、 保障与待业金部副高级司理、高级司理、保障保障业务部高级司理、总司理助理。徐先生   抵制 2024 年 6 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 812 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产治理蓄意、证券公司客户资产治理蓄意、欢跃家具、相信蓄意、私 募投资基金、保障资金、天下社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基金、 养老保障治理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产治理蓄意、QFI 证券投资 资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。   （二）基金托管东谈主的里面抵制轨制                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   交通银行严格驯服国度法律法则、行业规章及行内联系治理端正，加强里面治理，托管 部业务轨制健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各式风险的识别、评估、抵制及缓释，有 效地完了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金抓有东谈主的正当权益。   （1）正当性原则：托管部制定的各项轨制顺应国度法律法则及监管机构的监管要求， 并链接于托管业务筹画治理行动永恒。   （2）全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的里面抵制机 制，阴事各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、执行、监督、反馈等各个筹画环 节，建立全面的风险治理监督机制。   （3）零丁性原则：托管部零丁负责受托基金资产的支抓，保证基金资产与交通银行的 自有资产彼此零丁，对不同的受托基金资产离别建树账户，零丁核算，分账治理。   （4）制衡性原则：托管部贯彻适当授权、彼此制约的原则，从组织架构的建树上确保 各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过灵验的彼此制衡措施排斥里面抵制中的盲点。   （5）灵验性原则：托管部在岗亭、业务二级部和风险合规部三级内控治理模式的基础 上，形成科学合理的里面抵制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之灵验的抵制经过、 抵制措施，建立合理的内控范例，保障各项内控治理方针被灵验执行。   （6）效益性原则：托管部里面抵制与基金托管限度、业务规模和业务运作技艺的风险 抵制要求相顺应，尽量裁减筹画运作成本，以合理的抵制成本完了最好的里面抵制方针。   根据《证券投资基金法》、              《中华东谈主民共和国生意银行法》、                            《生意银行资产托管业务指引》 等法律法则，托管部制定了一整套严实、齐备的证券投资基金托管治理规章轨制，确保基金 托管业务运行的范例、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务治理办法》                                  、《交通银行资 产托管业务风险治理办法》            、《交通银行资产托管业务生意高明治理端正》、                                 《交通银行资产托 管业务从业东谈主员行动范例》            、《交通银行资产托管业务运营档案治理办法》等，并根据市集变 化和基金业务的发展束缚加以完善。作念到业务单干科学合理，手艺系总揽理范例，业务治理 轨制健全，中枢功课区实行闭塞治理，落实各项安全阻滞措施，联系信息败露由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各技艺的事前揭示、事中抵制和过后检验措施完了全经过、 全链条的风险治理，聘用海外闻名司帐师事务所对基金托管业务运行进行海外尺度的里面控 制评审。                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （三）基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和范例   交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》                         、《公开召募证券投资基金运作治理 办法》和联系证券法则的端正，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计较、基金治理东谈主报酬的计提和支付、基金托管东谈主报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分派等行动的合规性进行监督和核查。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金治理东谈主有违背《证券投资基金法》、                                  《公开召募证券 投资基金运作治理办法》等联系证券法则和《基金合同》的行动，实时文牍基金治理东谈主给予 纠正，基金治理东谈主收到文牍后实时阐述并进行调节。交通银行有权对文牍县项进行复查，督 促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对交通银行文牍的违纪事项未能实时纠正的，交通银行按规 定申诉中国证监会。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金治理东谈主有紧要违游记动，按端正申诉中国证监会， 同期文牍基金治理东谈主限期纠正。                         五、联系服务机构   （一）销售机构   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东谈主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   计议东谈主：张德根   网址：www.ChinaAMC.com   （1）中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街55号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号   法定代表东谈主：陈四清   传真：010-66107914                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 计议东谈主：王佺 网址：www.icbc.com.cn 客户服务电话：95588 （2）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街69号 办公地址：北京市东城区开国门内大街69号 法定代表东谈主：谷澍 计议东谈主：客户服务中心 网址：www.abchina.com 客户服务电话：95599 （3）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东谈主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 计议东谈主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （4）中国建造银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表东谈主：张金良 传真：010-66275654 计议东谈主：王嘉朔 网址：www.ccb.com 客户服务电话：95533 （5）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易检修区银城中路188号 办公地址：中国（上海）解放贸易检修区银城中路188号                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 计议东谈主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （6）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 计议东谈主：季平伟 网址：www.cmbchina.com 客户服务电话：95555 （7）中信银行股份有限公司 住所：北京市曙光区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市曙光区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表东谈主：方合英 电话：010-66637271 传真：010-65550827 计议东谈主：王晓琳 网址：www.citicbank.com 客户服务电话：95558 （8）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东沿途12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表东谈主：郑杨 电话：021-61618888 传真：021-63602431                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 计议东谈主：高天、汤嘉惠 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （9）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东谈主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 计议东谈主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 （10）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表东谈主：高迎欣 传真：010-57092611 计议东谈主：董云巍 网址：www.cmbc.com.cn 客户服务电话：95568 （11）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表东谈主：张金良 传真：010-68858117 计议东谈主：李雪萍 网址：www.psbc.com 客户服务电话：95580 （12）北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层                                    亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表东谈主：闫冰竹 电话：010-66223587 传真：010-66226045 计议东谈主：谢小华 网址：www.bankofbeijing.com.cn 客户服务电话：95526 （13）华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街22号 办公地址：北京市东城区开国门内大街22号 法定代表东谈主：李民吉 电话：010-85238670 传真：010-85238680 计议东谈主：李慧 网址：www.hxb.com.cn 客户服务电话：95577 （14）上海银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表东谈主：金煜 电话：021-68475888 传真：021-68476111 计议东谈主：王笑 网址：http://www.bosc.cn/ 客户服务电话：95594 （15）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东谈主：杨明生 电话：020-38321207、15011838290                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 传真：020-87310955 计议东谈主：韩鹏 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （16）祥瑞银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东谈主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 计议东谈主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （17）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东谈主：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 计议东谈主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （18）上海农村生意银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大路981号 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表东谈主：胡平西 电话：021-38523692 传真：021-50105124 计议东谈主：施传荣 网址：www.srcb.com                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 客户服务电话：021-962999 （19）青岛银行股份有限公司 住所：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表东谈主：郭少泉 电话：0532-85709749 传真：0532-85709839 计议东谈主：赵蓓蓓 网址：www.qdccb.com 客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（天下） （20）徽商银行股份有限公司 住所：合肥市安庆路79号天徽大厦A座 办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表东谈主：李宏鸣 电话：0551-62667635 传真：0551-62667684 计议东谈主：叶卓伟 网址：www.hsbank.com.cn 客户服务电话：400-889-6588 （21）东莞银行股份有限公司 住所：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表东谈主：卢国锋 电话：0769-22865177 传真：0769-23156406 计议东谈主：朱杰霞 网址：www.dongguanbank.cn 客户服务电话：956033 （22）杭州银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表东谈主：吴太普 电话：0571-85108195 传真：0571-85106576 计议东谈主：陈振峰 网址：www.hzbank.com.cn 客户服务电话：400-888-8508 （23）南京银行股份有限公司 住所：南京市建邺区山河大街88号 办公地址：南京市建邺区山河大街88号 法定代表东谈主：谢宁 电话：025-83076059 传真：025-84544129 计议东谈主：徐冬琴 网址：www.njcb.com.cn 客户服务电话：95302 （24）临商银行股份有限公司 住所：山东省临沂市沂蒙路336号 办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表东谈主：王傢玉 电话：0539-7877780 传真：0539-8051127 计议东谈主：吕芳芳 网址：www.lsbchina.com 客户服务电话：400-699-6588 （25）温州银行股份有限公司 住所：浙江省温州市鹿城区会展路1316号 办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号 法定代表东谈主：陈宏强 电话：0577-88997296                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 计议东谈主：蔡鹏 网址：www.wzbank.cn 客户服务电话：0577-96699 （26）汉口银行股份有限公司 住所：武汉市江汉区建造大路933号武汉生意银行大厦 办公地址：武汉市江汉区建造大路933号武汉生意银行大厦 法定代表东谈主：陈新民 电话：027-82656924 传真：027-82656099 计议东谈主：张晓欢 网址：http://www.hkbchina.com 客户服务电话：96558（武汉）、400-609-6558（天下） （27）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东谈主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 计议东谈主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （28）渤海银行股份有限公司 住所：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表东谈主：李伏安 电话：022-58316666 传真：- 计议东谈主：潘鹏程 网址：www.cbhb.com.cn 客户服务电话：95541                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） （29）乌鲁木皆市生意银行股份有限公司 住所：乌鲁木皆市新华北路8号 办公地址：乌鲁木皆市新华北路8号 法定代表东谈主：农惠臣 电话：0991-8824667 传真：0991-8824667 计议东谈主：何佳 网址：www.uccb.com.cn 客户服务电话：0991-96518 （30）烟台银行股份有限公司 住所：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表东谈主：叶文君 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 计议东谈主：王淑华 网址：www.yantaibank.net 客户服务电话：400-831-1777 （31）大连银行股份有限公司 住所：辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表东谈主：陈占维 电话：0411-82356627 传真：0411-82356590 计议东谈主：李格格 网址：www.bankofdl.com 客户服务电话：400-664-0099 （32）河北银行股份有限公司 住所：河北省石家庄市祥瑞北大街28号 办公地址：河北省石家庄市祥瑞北大街28号                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：乔志强 电话：0311-88627522 传真：0311-88627027 计议东谈主：王栋 网址：www.hebbank.com 客户服务电话：400-612-9999 （33）江苏苏州农村生意银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表东谈主：魏礼亚 电话：0512-63969209 传真：0512-63969209 计议东谈主：葛晓亮 网址：http://www.szrcb.com 客户服务电话：956111 （34）西安银行股份有限公司 住所：陕西省西安市高新路60号 办公地址：陕西省西安市高新路60号 法定代表东谈主：郭军 电话：029-88992881 传真：029-88992475 计议东谈主：白智 网址：www.xacbank.com 客户服务电话：400-869-6779 （35）江苏江南农村生意银行股份有限公司 住所：江苏省常州市和平中路413号 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表东谈主：陆曙光 电话：0519-80585939 传真：0519-89995170                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 计议东谈主：蒋娇 网址：www.jnbank.com.cn 客户服务电话：0519-96005 （36）长沙银行股份有限公司 住所：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 办公地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 法定代表东谈主：朱玉国 电话：0731-89736250 传真：0731-89736250 计议东谈主：于立娜 网址：www.bankofchangsha.com 客户服务电话：0731-96511 （37）厦门银行股份有限公司 住所：厦门市湖滨北路101号生意银行大厦 办公地址：厦门市湖滨北路101号生意银行大厦 法定代表东谈主：吴世群 电话：0592-5310251 传真：0592-5373973 计议东谈主：孙瑜 网址：www.xmccb.com 客户服务电话：400-858-8888 （38）吉林银行股份有限公司 住所：吉林省长春市经济开发区1817号 办公地址：吉林省长春市经济开发区1817号 法定代表东谈主：唐国兴 电话：0431-84999627 传真：0431-84992649 计议东谈主：孙琦 网址：www.jlbank.com.cn 客户服务电话：400-889-6666                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） （39）苏州银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表东谈主：崔庆军 电话：0512-69868373 计议东谈主：吴骏 网址：www.suzhoubank.com 客户服务电话：96067 （40）恒丰银行股份有限公司 住所：山东省济南市历下区泺源大街8号 办公地址：上海市黄浦区开平路88号瀛通绿地大厦21楼 法定代表东谈主：辛树东谈主 电话：021-63890139 传真：- 计议东谈主：张昊 网址：www.hfbank.com.cn 客户服务电话：95395 （41）青岛意才基金销售有限公司 住所：山东省青岛市市南区澳门道98号青岛海尔洲际酒店B座20层 办公地址：山东省青岛市市南区澳门道98号青岛海尔洲际酒店B座20层 法定代表东谈主：Giraldo Giamberto 电话：400-612-3303 传真：86-532-87071099 计议东谈主：高赞 网址：https://www.yitsai.com/ 客户服务电话：400-612-3303 （42）泉州银行股份有限公司 住所：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 法定代表东谈主：傅子能                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 计议东谈主：董培姗 网址：www. qzccbank.com 客户服务电话：400-889-6312 （43）锦州银行股份有限公司 住所：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表东谈主：魏学坤 电话：13500466262 传真：0416-3220186 计议东谈主：杨玉 网址：www.jinzhoubank.com 客户服务电话：400-66-96178 （44）湖南银行股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号 法定代表东谈主：黄卫忠 电话：0731-89828182 传真：0731-89828806 计议东谈主：闾娇蓉 网址：www.hunan-bank.com 客户服务电话：0731-96599 （45）华夏银行股份有限公司 住所：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表东谈主：郭浩 电话：0371-61910219 传真：0371-85519869 计议东谈主：田力源                                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 网址：www.zybank.com.cn 客户服务电话：95186 （46）九江银行股份有限公司 住所：九江市长虹大路619号 办公地址：九江市长虹大路619号 法定代表东谈主：刘羡庭 电话：18679157032 传真：/ 计议东谈主：程科夫 网址：www.jjccb.com 客户服务电话：95316 （47）贵州银行股份有限公司 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区永昌路9号 办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区永昌路9号 法定代表东谈主：杨明尚 电话：0851-88606545 传真：无 计议东谈主：张敏婕 网址：www.bgzchina.com 客户服务电话：96655（全省）4000696655（天下） （48）瑞士银行（中国）有限公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝海外中心1220B-1230单元 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝海外中心1220B-1230单元 法定代表东谈主：张琼 电话：010-58327175 传真：010-58327138 计议东谈主：汪嘉楠 网址：https://www.ubs.com/cn/sc/ubs-china.html 客户服务电话：400-810-6299 （49）中信百信银行股份有限公司                                        亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 住所：北京市曙光区从容路5号院3号楼8层 办公地址：北京市曙光区从容路5号院3号楼6-11层 法定代表东谈主：李如东 电话：010-50925699 传真：010-86496277 计议东谈主：陈冰 网址：www.aibank.com 客户服务电话：400-818-0100 （50）招商银行股份有限公司招赢通平台 住所：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 计议东谈主：邓炯鹏 网址：https://fi.cmbchina.com/home 客户服务电话：95555 （51）天相投资参谋人有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表东谈主：林义相 电话：010-66045529 传真：010-66045518 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（96）上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室 法定代表东谈主：黄欣 电话：021-33768132-801 传真：021-33768132-802 计议东谈主：戴珉微 网址：www.zhongzhengfund.com 客户服务电话：400-6767-523 （97）北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市曙光区工东谈主畅通场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市曙光区工东谈主畅通场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表东谈主：郑毓栋 电话：010-65951887 传真：010-65951887 计议东谈主：姜颖 网址：www.hongdianfund.com 客户服务电话：400-618-0707 （98）深圳富济基金销售有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表东谈主：祝中村 电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 计议东谈主：曾瑶敏 网址：www.fujifund.cn 客户服务电话：0755-83999907 （99）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市闸北区广中西路1207号306室                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）     办公地址：上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼     法定代表东谈主：沈茹意     电话：15317992110     传真：021-68889283     计议东谈主：孟召社     网址：http://www.pytz.cn     客户服务电话：021-68889082     （100）上海陆金所基金销售有限公司     住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号     法定代表东谈主：王之光     电话：021-20665952     传真：021-22066653     计议东谈主：宁博宇     网址：www.lufunds.com     客户服务电话：400-821-9031 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  办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号   法定代表东谈主：杨柳   电话：0755-82779746/18122062924   计议东谈主：林丽/刘文婷   网址：www.ppwfund.com   客户服务电话：400-666-7388   （110）上海中欧金钱基金销售有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路333号729S室   办公地址：上海市虹口区公谈路18号8栋嘉昱大厦6层   法定代表东谈主：许欣   电话：021-68609600-5952   传真：021-33830351   计议东谈主：黎静   网址：www.qiangungun.com   客户服务电话：400-700-9700   （111）万家金钱基金销售（天津）有限公司   住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室   办公地址：北京市西城区丰盛巷子28号太平洋保障大厦A座5层   法定代表东谈主：戴晓云   电话：18511290872   传真：010-59013828   计议东谈主：邵玉磊   网址：www.wanjiawealth.com   客户服务电话：010-59013842   （112）上海华夏金钱投资治理有限公司   住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室   办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层   法定代表东谈主：毛淮平                                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）       电话：010-88066326       传真：010-63136184       计议东谈主：张静怡       网址：www.amcfortune.com       客户服务电话：400-817-5666       （113）海通期货股份有限公司       住所：中国（上海）解放贸易检修区杨高南路799号第5层、第11层04单元、第12层       办公地址：中国（上海）解放贸易检修区杨高南路799号第5层、第11层04单元、第12 层       法定代表东谈主：吴红松       电话：021-38917316       传真：021-68685550       计议东谈主：王曦语       网址：https://www.htfutures.com/       客户服务电话：4008209133       （114）中信期货有限公司       住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座13层1301-1305、       办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座13层1301-1305、       法定代表东谈主：窦长宏       电话：021-60812919       传真：021-60819988       计议东谈主：梁好意思娜       网址：https://www.citicsf.com       客户服务电话：400-990-8826       （115）弘业期货股份有限公司       住所：南京市中华路50号       办公地址：南京市中华路50号弘业大厦       法定代表东谈主：周剑秋                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 电话：025-52278981 传真：025-52278733 计议东谈主：张苏怡 网址：www.ftol.com.cn 客户服务电话：400-828-1288 （116）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易检修区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 计议东谈主：黄博铭 网址：www.gtja.com 客户服务电话：95521 （117）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市曙光区安立路66号4号楼 办公地址：北京市曙光区光华路10号 法定代表东谈主：王常青 传真：010-65182261 计议东谈主：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587、4008-888-108 （118）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号海外相信大厦21楼 法定代表东谈主：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 计议东谈主：于智勇 网址：www.guosen.com.cn 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办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表东谈主：袁笑一 电话：020-38286588 传真：020-22373718-1013 计议东谈主：王鑫 网址：www.wlzq.cn 客户服务电话：95322 （131）民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表东谈主：冯鹤年 电话：010-85127609 传真：010-85127641 计议东谈主：韩秀萍 网址：www.mszq.com 客户服务电话：95376 （132）国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路179号                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表东谈主：蔡咏 电话：0551-62257012 传真：0551-62272100 计议东谈主：祝丽萍 网址：www.gyzq.com.cn 客户服务电话：95578 （133）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济手艺开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西谈8号 法定代表东谈主：安志勇 电话：022-23861683 传真：022-28451892 计议东谈主：陈玉辉 网址：www.ewww.com.cn 客户服务电话：956066 （134）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表东谈主：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 计议东谈主：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597 （135）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表东谈主：侯巍 电话：0351-8686703                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 传真：0351-8686619 计议东谈主：张治国 网址：www.i618.com.cn 客户服务电话：95573 （136）中信证券（山东）有限使命公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表东谈主：肖海峰 电话：0532-85725062 传真：0532-85022605 计议东谈主：赵如意 网址：sd.citics.com/ 客户服务电话：95548 （137）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表东谈主：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 计议东谈主：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话：95330 （138）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表东谈主：肖林 电话：010-83252185 传真：010-63080978 计议东谈主：付婷 网址：www.cindasc.com                                     亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    客户服务电话：95321    （139）东方证券股份有限公司    住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层    办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层    法定代表东谈主：潘鑫军    电话：021-63325888    传真：021-63326729    计议东谈主：孔亚楠    网址：www.dfzq.com.cn    客户服务电话：95503    （140）正直证券股份有限公司    住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华裔海外大厦22-24层    办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华裔海外大厦22-24层    法定代表东谈主：雷杰    电话：0731-85832503    传真：0731-85832214    计议东谈主：郭军瑞    网址：www.foundersc.com    客户服务电话：95571    （141）长城证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层    办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层    法定代表东谈主：曹宏    电话：0755-83530715    传真：0755-83515567    计议东谈主：梁浩    网址：www.cgws.com    客户服务电话：95514、400-6666-888    （142）光大证券股份有限公司                                       亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）      住所：上海市静安区新闸路1508号      办公地址：上海市静安区新闸路1508号      法定代表东谈主：刘秋明      电话：021-22169999      计议东谈主：郁疆      网址：www.ebscn.com      客户服务电话：95525、400-888-8788      （143）中信证券华南股份有限公司      住所：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01 号）      办公地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自 编01号）      法定代表东谈主：陈可可      电话：020-88834780      传真：020-88836914      计议东谈主：郭杏燕      网址：www.gzs.com.cn      客户服务电话：95548      （144）东北证券股份有限公司      住所：长春市生态大街6666号      办公地址：长春市生态大街6666号      法定代表东谈主：李福春      电话：0431-85096517      传真：0431-85096795      计议东谈主：安岩岩      网址：www.nesc.cn      客户服务电话：95360      （145）南京证券股份有限公司      住所：江苏省南京市江东中路389号      办公地址：江苏省南京市江东中路389号                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 计议东谈主：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话：95386 （146）上海证券有限使命公司 住所：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表东谈主：龚德雄 电话：021-51539888 传真：021-65217206 计议东谈主：张瑾 网址：www.shzq.com 客户服务电话：400-891-8918 （147）诚通证券股份有限公司 住所：北京市曙光区东三环北路27号楼12层 办公地址：北京市曙光区东三环北路27号楼12层 法定代表东谈主：张威 电话：010-83561146 传真：010-83561164 计议东谈主：田芳芳 网址：www.cctgsc.com.cn 客户服务电话：95399 （148）大同证券有限使命公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表东谈主：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 计议东谈主：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn 客户服务电话：400-712-1212 （149）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表东谈主：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 计议东谈主：祁昊 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话：95570 （150）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路201号 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表东谈主：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 计议东谈主：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话：95345 （151）祥瑞证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表东谈主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 计议东谈主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） （152）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东谈主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 计议东谈主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （153）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表东谈主：何春梅 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 计议东谈主：牛孟宇 网址：www.ghzq.com.cn 客户服务电话：95563 （154）财信证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天海外金钱中心26层 法定代表东谈主：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 计议东谈主：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话：95317 （155）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼                                       亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 计议东谈主：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话：95328 （156）华夏证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表东谈主：鲁智礼 电话：0371-69099881、0371-69099882 传真：0371-65585899 计议东谈主：程月艳、李盼盼 网址：www.ccnew.com 客户服务电话：95377 （157）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表东谈主：翁振杰 电话：010-84183389 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      传真：0991-2301927       计议东谈主：梁丽       网址：www.swhysc.com       客户服务电话：95523、400-889-5523       （163）中泰证券股份有限公司       住所：山东省济南市市中区经七路86号       办公地址：山东省济南市市中区经七路86号       法定代表东谈主：王洪       电话：021-20315719       传真：021-20315125       计议东谈主：张峰源       网址：www.zts.com.cn       客户服务电话：95538       （164）世纪证券有限使命公司       住所：深圳市前海深港协作区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心       办公地址：深圳市福田区深南大路招商银行大厦40-42层       法定代表东谈主：李强       传真：0755-83199511       计议东谈主：王雯       网址：www.csco.com.cn       客户服务电话：400-832-3000       （165）第一创业证券股份有限公司       住所：深圳市福田区福华沿途115号投行大厦20楼                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 办公地址：深圳市福田区福华沿途115号投行大厦18楼 法定代表东谈主：刘学民 电话：0755-23838750 传真：0755-25838701 计议东谈主：单晶 网址：www.firstcapital.com.cn 客户服务电话：95358 （166）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大路4001号期间金融中心17层 法定代表东谈主：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 计议东谈主：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话：95372 （167）中航证券有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌海外金融大厦A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌海外金融大厦A栋41层 法定代表东谈主：王宜四 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 计议东谈主：戴蕾 网址：www.avicsec.com 客户服务电话：95335 （168）华林证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大路1-1号君泰海外B栋一层3号 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表东谈主：林立 电话：0755-83255199                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 传真：0755-82707700 计议东谈主：胡倩 网址：www.chinalin.com 客户服务电话：400-188-3888 （169）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建海外中心26楼 法定代表东谈主：武晓春 电话：021-68761616 传真：021-68767032 计议东谈主：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话：400-888-8128 （170）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表东谈主：徐朝日 电话：029-87211526 传真：029-87424426 计议东谈主：梁承华 网址：www.westsecu.com 客户服务电话：95582 （171）华福证券有限使命公司 住所：福州市五四路157号新寰宇大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新寰宇大厦7至10层 法定代表东谈主：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 计议东谈主：张腾 网址：www.hfzq.com.cn                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 客户服务电话：95547 （172）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心19楼 法定代表东谈主：祁建邦 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 计议东谈主：周鑫 网址：www.hlzq.com 客户服务电话：95368 （173）中国海外金融股份有限公司 住所：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表东谈主：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 计议东谈主：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （174）财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路15号嘉华海外商务中心 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华海外商务中心 法定代表东谈主：沈继宁 电话：0571-87925129 传真：0571-87818329 计议东谈主：夏吉慧 网址：www.ctsec.com 客户服务电话：95336 （175）甬兴证券有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层                                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）      办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层；上海市浦东新区南泉北 路429号31-32层      法定代表东谈主：李抱      电话：13917125376      传真：021-68776977-8427      计议东谈主：随飞      网址：https://www.yongxingsec.com/      客户服务电话：400-916-0666      （176）华鑫证券有限使命公司      住所：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房      办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号      法定代表东谈主：俞洋      电话：021-54967656      传真：021-54967032      计议东谈主：虞佳彦      网址：www.cfsc.com.cn      客户服务电话：95323、400-109-9918      （177）瑞银证券有限使命公司      住所：北京市西城区金融大街7号英蓝海外金融中心12层、15层      办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝海外金融中心12层、15层      法定代表东谈主：程宜荪      电话：010-58328112      传真：010-58328748      计议东谈主：牟冲      网址：www.ubssecurities.com      客户服务电话：400-887-8827      （178）中国中金金钱证券有限公司      住所：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18层-21层考中04层      办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：高涛 电话：0755-88320851 传真：0755-82026942 计议东谈主：胡芷境 网址：www.china-invs.cn 客户服务电话：400-600-8008、95532 （179）中山证券有限使命公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 法定代表东谈主：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 计议东谈主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329 （180）东方金钱证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 计议东谈主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （181）国融证券股份有限公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空大路1号4楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表东谈主：张智河 电话：010-83991719 传真：010-66412537                                     亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 计议东谈主：叶密林 网址：https://www.grzq.com 客户服务电话：95385 （182）粤开证券股份有限公司 住所：广州经济手艺开发区科学大路60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表东谈主：严亦斌 电话：0755-83331195 计议东谈主：彭莲 网址：http://www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （183）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区立异三路833号 法定代表东谈主：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 计议东谈主：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：956007 （184）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 计议东谈主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （185）华宝证券股份有限公司                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东谈主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 计议东谈主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （186）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田海外大厦19-20楼 法定代表东谈主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 计议东谈主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （187）爱建证券有限使命公司 住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪大路1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）解放贸易检修区世纪大路1600号1幢32楼 法定代表东谈主：祝健 电话：021-32229888-33362 传真：021-68728703 计议东谈主：庄传勇 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （188）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市曙光区曙光门北大街18号中国东谈主保寿险大厦 法定代表东谈主：张海文                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 电话：010-85556048 传真：010-85556088 计议东谈主：孙燕波 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （189）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新手艺开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新手艺开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表东谈主：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 计议东谈主：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话：400-800-5000 （190）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大路7028号期间科技大厦20层西厅 法定代表东谈主：甘卫斌 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 计议东谈主：张雷 网址：http://www.vanho.cn/ 客户服务电话：4008-882-882 （191）中邮证券有限使命公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东谈主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 计议东谈主：史蕾                                    亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005 （192）宏信证券有限使命公司 住所：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表东谈主：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 计议东谈主：郝俊杰 网址：www.hxzq.cn 客户服务电话：400-836-6366 （193）太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市后生路389号志繁多厦18层 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表东谈主：李长伟 电话：010-88321717、18500505235 传真：010-88321763 计议东谈主：唐昌田 网址：www.tpyzq.com 客户服务电话：95397 （194）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东谈主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 计议东谈主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325、400-860-8866 （195）联储证券股份有限公司                                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：北京市曙光区从容路5号院3号楼中建金钱海外中心27层 法定代表东谈主：吕春卫 电话：010-86499838 传真：010-86499401 计议东谈主：王龙 网址：http://www.lczq.com 客户服务电话：956006 （196）华瑞保障销售有限公司 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星金钱广场1号楼B座13、14层 办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华东谈主寿金融大厦8层806 法定代表东谈主：路昊 电话：021-68595698 传真：021-68595766 计议东谈主：茆勇强 网址：www.huaruisales.com 客户服务电话：952303 （197）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易检修区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）解放贸易检修区张杨路707号1105室 法定代表东谈主：马永谙 电话：13752528013 传真：021-50701053 计议东谈主：卢亚博 网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 客户服务电话：400-080-8208 （198）阳光东谈主寿保障股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市曙光区曙光门外大街乙12号院1号昆泰海外大厦12层 法定代表东谈主：李科                                      亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   电话：010-85632771   传真：010-85632773   计议东谈主：王超   网址：http://fund.sinosig.com/   客户服务电话：95510   （199）中国东谈主寿保障股份有限公司   住所：中国北京市西城区金融大街16号   办公地址：中国北京市西城区金融大街16号   法定代表东谈主：王滨   电话：010-63631536   传真：010-66222276   计议东谈主：柳亚卿   网址：www.e-chinalife.com   客户服务电话：95519   （200）江苏紫金农村生意银行股份有限公司   住所：南京市建邺区江东中路381号   办公地址：南京市建邺区江东中路381号   法定代表东谈主：张小军   电话：025-88866645   传真：025-88866451   计议东谈主：葛宜楷   网址：www.zjrcbank.com   客户服务电话：96008  基金治理东谈主不错根据情况增多或者减少销售机构。销售机构不错根据情况增多或者减少 其销售城市、网点，并另行公告。  （二）登记结算机构  称号：华夏基金治理有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：张佑君                                         亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    计议东谈主：朱威    （三）讼师事务所    称号：北京市天元讼师事务所    住所：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 509 单元    办公地址：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 509 单元    法定代表东谈主：朱小辉    计议电话：010-57763999    传真：010-57763599    计议东谈主：李晗    承办讼师：吴冠雄、李晗    （四）司帐师事务所    称号：安永华明司帐师事务所（特别平方合伙）    住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室    办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层    执行事务合伙东谈主：毛鞍宁    计议电话：010-58153000    传真：010-85188298    计议东谈主：蒋燕华    承办注册司帐师：蒋燕华、王海彦                            六、基金的召募    （一）基金的历史沿革    本基金由亚洲债券基金第二期中国子基金专户转通达而来。    亚洲债券基金第二期中国子基金经中国证监会《对于第二期亚洲债券基金中国子基金有 关问题的函》（证监办函[2005]68 号）招供，由华夏基金治理有限公司担任基金治理东谈主，以 接受特定对象财产寄托从事证券投资行动的样式从事中国子基金投资治理。基金抓有东谈主为东 亚及太平洋中央银行行长会议组织（Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central Banks，简称“EMEAP”。基金投资主要领受代表性分层抽样复制策略，追踪 iBoxx®亚债                ）                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 中国指数。   经监管部门批准，亚洲债券基金第二期中国子基金由专户转为通达式基金公开召募，基 金投资标的和投资策略与专户阶段完全通常。EMEAP以专户资产（含现券和现金）换购为 基金份额连续抓有。   EMEAP的中央银行和金融当局成员算作基金份额抓有东谈主，与其他基金份额抓有东谈主享有 同等职权，可在基金通达后赎回或转变其抓有的基金份额而且不需事前公告。   （二）基金的召募情况   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过甚他联系 端正召募。本基金召募央求照旧中国证监会2011年3月14日证监许可[2011]392号文核准。   本基金为契约型通达式基金，基金存续期限为不如期。   本基金召募期间基金份额净值为东谈主民币1.00元，按面值发售。   本基金自2011年4月26日至2011年5月23日进行发售。   本基金成立召募期共召募2，927，413，641.76份基金份额，其中包括EMEAP以现券和少量 现金的样式认购的本基金A类基金份额共计2，136，796，293.57份（含利息结转的份额）。灵验 认购户数为7，693户。                    七、基金合同的见效   根据联系端正，本基金餍足基金合同见效条件，基金合同于2011年5月25日端庄见效。 自基金合同见效日起，本基金治理东谈主端庄脱手治理本基金。                八、基金份额的申购、赎回与转变   如本基金经招供在香港公开销售，除本基金的联系公告（如为在香港销售编制的招募说 明书补充文献）及香港销售机构的业务功令另有专门端正外，本基金在香港的申购、赎回及 转变等销售业务，应当根据本招募说明书办理。   （一）基金份额建树   本基金根据销售区域、认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金 份额分为不同的类别。在中国内地销售，以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额，投 资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类；在中国内地销售，以东谈主民币计价并进 行认购、申购、赎回的份额，不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产入彀提销售                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 服务费的，称为 C 类；在香港地区销售，以东谈主民币计价并进行申购、赎回的份额，投资者 申购时收取前端申购费的，称为 H 类。A 类、C 类、H 类份额的销售用度有所不同。投资 者通过中国内地的销售机构申购基金份额时仅可申购 A 类、C 类基金份额，投资者通过香 港销售机构申购基金份额时仅可申购 H 类基金份额。A 类、C 类、H 类基金份额离别建树 代码，A 类/H 类基金份额与 C 类基金份额离别计较和公告基金份额净值和基金份额累计净 值。   除非基金治理东谈主在改日条件熟习后另行公告通达联系业务，本基金不同基金份额类别之 间不得彼此转变。   联系基金份额类别的具体建树、费率水对等由基金治理东谈主细目，并在招募说明书中公告。 根据基金销售情况，基金治理东谈主可在不毁伤已有基金份额抓有东谈主权益的情况下，增多新的基 金份额类别、或者调节现存基金份额类别的费率水平、或者住手现存基金份额类别的销售、 或者向证券来去所央求基金份额的上市等，调节前基金治理东谈主需实时公告并报中国证监会备 案。   （二）申购和赎回时局   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资欢跃中心以及电子来去平台。      （1）北京分公司      地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）      电话：010-88087226      传真：010-88066028      （2）北京西三环投资欢跃中心      地址：北京市海淀区北三环西路99号西海海外中心1号楼一层107-108A（100089）      电话：010-82523198      传真：010-82523196      （3）北京望京投资欢跃中心      地址：北京市曙光区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）      电话：010- 64709882      传真：010- 64702330      （4）北京曙光投资欢跃中心                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    地址：北京市曙光区曙光门兆泰海外AB座2层（100020）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程沿途交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭馆亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号广州海外金融中心主塔写字楼5305房（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子大路177号中海海外中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子来去                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    本公司电子来去包括网上来去、移动客户端来去等。投资者不错通过本公司网上来去 系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务功令请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。   本基金代销机构的称号、住所等信息请详见本招募说明书“五、联系服务机构”中 “（一）销售机构”的联系描画。   若基金治理东谈主或其指定的代销机构通达电话、传真或网上等来去方式，投资者不错通过 上述方式进行申购与赎回，具体办法另行公告。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金治理东谈主网站公示。 选聘或基金治理东谈主顺利选聘的联系销售机构。   （三）申购和赎回的通达日及期间   投资者可办理 A 类基金份额及 C 类基金份额申购、赎回等业务的通达日为上海证券交 易所、深圳证券来去所的正常来去日，但基金治理东谈主根据法律法则或基金合同的端正公告暂 停申购、赎回时除外。通达日的具体业务办理期间以销售机构公布期间为准。H 类基金份额 的通达日及具体业务办理期间详见招募说明书补充文献。   若出现新的证券来去市集、证券来去所来去期间变更或其他特别情况，基金治理东谈主将视 情况对前述通达日及通达期间进行相应的调节并提前公告。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者期间办理基金份额的申购、赎回等业 务。投资者在基金合同约定之外的日期和期间提议申购、赎回央求的，其基金份额申购、赎 回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于2011年7月4日起脱手办理A类基金份额及C类基金份额日常赎回、转变转出 业务，于2011年9月1日起脱手办理日常申购、转变转入业务。H类基金份额脱手办理日常申 购、赎回业务的期间具体在其他联系公告中载明。   （四）申购和赎回的原则    “未知价”原则，即基金的申购与赎回价钱以受理央求当日收市后计较的基金份额净 值为基准进行计较。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 行遴荐基金份额类别；投资者通过中国的销售机构申购基金份额时仅可申购A类、C类基金 份额，投资者通过香港的销售机构申购基金份额时仅可申购H类基金份额。 在驯服基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。 不得取销。 的原则实施前 2 日在至少一种指定媒介公告。   （五）申购和赎回的数额限制 为 1.00 元（含申购费），每次赎回央求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或 赎回后在直销机构或华夏金钱保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎 回。具体业务办理请解雇基金治理东谈主直销机构及华夏金钱的联系端正。 最低赎回份额、基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额 余额以各代销机构的端正为准。具体业务办理请解雇各代销机构的联系端正。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告。 的数目限制，基金治理东谈主必须在调节的 2 日前在至少一种指定媒介上公告。   （六）申购和赎回的范例   投资者须按销售机构端正的手续，在通达日的业务办理期间提议申购、赎回的央求。   投资者在提交申购央求时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时，其在销售机构（网点）须有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无效。   投资者 T 日申购基金顺利后，登记结算机构在 T+1 日为投资者办理增多权益的登记手 续，投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。投资者 T 日赎回基金顺利后，登记结算                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 机构在 T+1 日为投资者办理扣减权益的登记手续。   T日端正期间受理的央求，正常情况下投资者应在T+2日后（包括该日）通过本公司网 站、客户服务电话或到其办理业务的销售网点查询阐述情况，打印阐述单。   H 类基金份额的通达日与 A 类基金份额及 C 类基金份额的通达日有所不同，因此本基 金 H 类基金份额的投资者向香港销售机构或以香港销售机构端正的其他方式查询申购与赎 回的成交情况的具体期间见招募说明书补充文献的端正。   基金治理东谈主可在法律法则允许的规模内，对上述登记结算办理期间进行调节并公告。   申购时，领受全额缴款方式，若申购资金在端正期间内未全额到账则申购不顺利，申购 不顺利的款项将奉赵投资者账户。   赎回时，当投资者 T 日赎回央求顺利后，基金治理东谈主将指示基金托管东谈主按联系端正在 T ＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生大宗赎回时，款项的支付办法按照基金合同、 招募说明书和联系法律法则端正处理。   基金治理东谈主不错在法律法则允许的规模内，对上述业务办理期间进行调节，并提前公告。   （七）申购费与赎回费 体如下：                申购金额（含申购费）               前端申购费率   申购费由申购东谈主承担，用于市集推论、销售、登记结算等各项用度。   投资东谈主申购 H 类基金份额，申购费率最高不突出申购金额的 5%。具体申购费率和缴纳 方式由销售机构自行决定。 金份额时收取。赎回时份额抓有动怒 7 天的，收取 1.5%的赎回费，赎回时份额抓有满 7 天 （含 7 天）的，赎回费为 0。其中，对于赎回时份额抓有动怒 7 天的，收取的赎回费全额计 入基金资产。                                      亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   对于H类份额，赎回时份额抓有动怒7天的，收取1.5%的赎回费，赎回时份额抓有满7 天以上（含7天）的，收取赎回金额0.075%的赎回费。收取的赎回费全部归入基金资产。 方式。如调节费率或收费方式，基金治理东谈主最迟须于新的费率或收费方式脱手实施前1个工 作日在至少一种指定媒介公告。 对特如期间或顺应特定条件的投资者，选择调低基金申购费、赎回费或调高基金赎回费等措 施，基金治理东谈主须于该等措施实施前至少1个作事日在至少一种指定媒介公告。 值的公谈性，具体处理原则与操作范例解雇联系法律法则以及监管部门、自律功令的端正。   （八）申购份额与赎回金额的计较方式   （1）当投资者遴荐申购A类或H类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：       净申购金额＝申购金额/（1＋该类基金份额前端申购费率）       前端申购用度＝申购金额－净申购金额       申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：       前端申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－前端申购用度       申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值   （2）当投资者遴荐申购C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：       申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此谬误产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例一：假设T日基金的A类基金份额净值为1.2300元，若三笔申购金额离别为1，000元、                          申购1          申购2         申购3       申购金额（元，a）               1，000 1，000，000    5，000，000       适用前端申购费率（b）             0.8%       0.6%         0.4%       净申购金额（c=a/（1+b）                     ）        992.06 994，035.79 4，980，079.68                                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）          前端申购费（d=a-c）                     7.94     5，964.21    19，920.32          该类基金份额净值（e）                    1.2300       1.2300      1.2300          申购份额（f=c/e）                    806.55 808，159.18 4，048，845.27   若申购金额为1000万元，则申购包袱的前端申购用度和赢得的基金份额计较如下：                                                   申购4                    申购金额（元，a）                     10，000，000                    前端申购费（b）                          1，000                    净申购金额（c=a-b）                   9，999，000                    该类基金份额净值（d）                      1.2300                    申购份额（e=c/d）              8，129，268.29   例二：假设T日基金的H类基金份额净值为1.2300元，其申购费率为0.8%，若某笔H类基 金份额的申购金额离别为1，000元，则该笔申购包袱的前端申购用度和赢得的基金份额计较 如下：                                                      申购1                   申购金额（元，a）                            1，000                   适用前端申购费率（b）                          0.8%                   净申购金额（c=a/（1+b）                                 ）                     992.06                   前端申购费（d=a-c）                          7.94                   该类基金份额净值（e）                         1.2300                   申购份额（f=c/e）                         806.55   例三：假设T日基金的C类基金份额净值为1.2000元，申购金额为10万元，则申购赢得的 基金份额计较如下：   申购份额＝100，000/1.2000=83，333.33份   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：          赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值          赎回用度＝赎回金额×赎回费率          净赎回金额＝赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：          赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值          赎回用度＝赎回金额×赎回费率          净赎回金额＝赎回金额-赎回用度   （3）当投资者赎回H类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：          赎回金额＝赎回份额×T日H类基金份额净值          赎回用度＝赎回金额×赎回费率          净赎回金额＝赎回金额-赎回用度                                      亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   例四：假设某投资者在T日赎回10，000份A类基金份额，抓有期限6天，该日A类基金份 额净值为1.2500元，则其赢得的赎回金额计较如下：       赎回金额＝10，000×1.2500＝12，500.00元       赎回用度＝12，500×1.5%＝187.50元       净赎回金额＝12，500-187.50＝12，312.50元   例五：假设某投资者在T日赎回10，000份C类基金份额，抓有期限30天，该日C类基金份 额净值为1.2250元，则其赢得的赎回金额计较如下：       赎回金额＝10，000×1.2250＝12，250.00元   例六：假设某投资者在T日赎回10，000份H类基金份额，抓有期限50天，该日H类基金份 额净值为1.2500元，则其赢得的赎回金额计较如下：       赎回金额＝10，000×1.2500＝12，500.00元       赎回用度＝12，500×0.075％＝9.38元       净赎回金额＝12，500-9.38＝12，490.62元 算基金份额净值，计较公式为计较日该类别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金 份额总和。基金份额净值的计较保留到少许点后3位，少许点后第4位四舍五入。如遇特别情 况，不错适当延伸计较或公告，并报中国证监会备案。   （九）断绝或暂停申购的情形   在发生下列情形时，基金治理东谈主不错断绝或暂停接受投资者的申购央求： 上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值手艺仍导致公允价值存在紧要不细目性 时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 因，使基金治理东谈主以为短期内连续接受申购可能会影响或毁伤已有基金份额抓有东谈主利益的。 面影响，从而毁伤已有基金份额抓有东谈主的利益。 基金治理东谈主无法奏凯实施投资策略，连续接受其申购可能对其他基金份额抓有东谈主的利益产生 毁伤。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 益的。 达到或者突出50%，或者变相藏匿50%鸠合度的情形时。   基金治理东谈主决定断绝接受某些投资者的申购央求时，申购款项将奉赵投资者账户。基金 治理东谈主决定暂停接受全部或部分申购央求时，应当实时公告。在暂停申购的情形排斥时，基 金治理东谈主应实时复原申购业务的办理并给予公告。   除本基金合同中端正的断绝或暂停申购情形外，当发生以下情形时，本基金治理东谈主可拒 绝或暂停接受H类基金份额的申购央求：   （十）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   在发生下列情形时，基金治理东谈主不错暂停接受投资者的赎回央求或降速支付赎回款项： 上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值手艺仍导致公允价值存在紧要不细目性 时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金治理东谈主应当暂停接受基金赎回央求或降速支付赎回款 项。   发生上述情形之一的，基金治理东谈主应当在当日向中国证监会备案，并实时公告。已接受 的赎回央求，基金治理东谈主在有智商兑付时，应当足额支付；如暂时不成足额支付，应当按单 个赎回央求东谈主已被接受的赎回央求量占已接受的赎回央求总量的比例受理赎回央求东谈主的部 分赎回央求，其余赎回央求则宽限办理，并以后续通达日的基金份额净值为依据计较赎回金 额。赎回央求的宽限办理最迟不得突出正常支付期间 20 个作事日。投资者在央求赎回时可 遴荐将当日未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情形排斥时，基金治理东谈主应实时复原赎回 业务的办理并给予公告。   （十一）大宗赎回的认定及处理方式                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   单个通达日中，本基金的基金份额净赎回央求（赎回央求总份额扣除申购央求总份额后 的余额）与净转出央求（转出央求总份额扣除转入央求总份额后的余额）之和突出上一日基 金总份额的10%，为大宗赎回。   出现大宗赎回时，基金治理东谈主不错根据本基金那时的资产组合景况决定接受全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）接受全额赎回：当基金治理东谈主以为有智商兑付投资者的全部赎回央求时，按正常 赎回范例执行。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东谈主以为兑付投资者的赎回央求有繁重，或以为为兑付 投资者的赎回央求进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金治理东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回央求宽限办理。对于当日 的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额； 未受理部分除投资者在提交赎回央求时遴荐将当日未获受理部分给予取销者外，延伸至下一 通达日办理。转入下一通达日的赎回央求不享有赎回优先权并将以下一个通达日的基金份额 净值为依据计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。香港销售机构对抓有H类基金份 额投资者的遴荐权另有端正的，按其端正办理。   当发生大宗赎回并部分宽限办理时，基金治理东谈主应在2日内通过至少一种指定媒介刊登 公告，说明联系处理方法。   本基金连气儿2个通达日以上（含2个通达日）发生大宗赎回，如基金治理东谈主以为有必要， 可暂停接受赎回央求；照旧接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但降速期限不得突出20 个作事日，并应当在至少一种指定媒介公告。   （3）要是基金发生大宗赎回，在单个基金份额抓有东谈主突出基金总份额20%以上的大额 赎回央求情形下，要是基金治理东谈主以为支付全部投资东谈主的赎回央求有繁重或以为因支付全部 投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金治理东谈主可 以宽限办理赎回央求。具体分为两种情况：   ①要是基金治理东谈主以为有智商支付其他投资东谈主的全部赎回央求，为了保护其他赎回投资 东谈主的利益，对于其他投资东谈主的赎回央求按正常范例进行。对于单个投资东谈主突出基金总份额 回份额，未阐述的赎回部分作自动宽限处理。宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时遴荐取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回央求将被 取销。   ②要是基金治理东谈主以为仅支付其他投资东谈主的赎回央求也有繁重时，则通盘投资东谈主的赎回 央求（包括单个投资东谈主突出基金总份额20%以上的大额赎回央求和其他投资东谈主的赎回央求） 都按照上述“（2）部分宽限赎回”的约定一并办理。   （十二）申购和赎回暂停期间与再行通达的公告   暂停申购或暂停赎回收尾、基金再行通达时，基金治理东谈主应在至少一种指定媒介公告： 金再行通达申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。 金治理东谈主应至少提前1个作事日在至少一种指定媒介刊登基金再行通达申购或赎回的公告， 并在再行通达申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 告一次；当连气儿暂停期间突出2个月时，可对重迭刊登暂停公告的频率进行调节。暂停收尾 基金再行通达申购或赎回时，基金治理东谈主应至少提前2日在至少一种指定媒介刊登基金再行 通达申购或赎回的公告，并在再行通达申购或赎回日公告最新的基金份额净值。   （十三）基金的转变   基金治理东谈主另行公告前，本基金暂不办理H类份额的转变业务。   （1）投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金转变业务。   （2）基金转变以份额为单元进行央求。   （3）基金转变选择“未知价”法，即基金的转变价钱以转变央求受理应日转出、转入 基金的份额净值为基准进行计较。   （4）投资者Ｔ日央求基金转变后，T+1日可赢得阐述。   （5）除另有端正外，基金份额抓有东谈主单笔转出央求解雇转出基金联系赎回份额的限制， 单笔转入央求不受转入基金最低申购名额限制。   （6）发生大宗赎回时，基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金治理东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将选择通常的 比例阐述；在转出央求得到部分阐述的情况下，未阐述的转出央求可根据投资者事前的遴荐                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 和代销机构的联系端正给予顺延或取销基金转变。   （7）投资者办理基金转变业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于 可申购状态。   由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展基金转变业务的期间有所不同，投资 者应参照各代销机构的具体端正。   基金治理东谈主有权根据市集情况调节转变的范例及联系限制，但应最迟在调节见效前2个 作事日在至少一种中国证监会指定媒介公告。   出现下列情况之一时，基金治理东谈主不错暂停基金转变业务：   （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。   （2）证券来去时局在来去期间非正常停市，导致基金治理东谈主无法计较当日基金资产净 值。   （3）因市集剧烈波动或其它原因而出现连气儿大宗赎回，基金治理东谈主以为有必要暂停接 受该基金份额的转出央求。   （4）基金治理东谈主以为会有损于现存基金份额抓有东谈主利益的某笔转变央求。   （5）基金治理东谈主有方正原理以为需要断绝或暂停接受基金转变央求的。   （6）发生基金合同端正的暂停基金申购或赎回的情形。   （7）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一的，基金治理东谈主应于规如期限内在至少一种中国证监会指定媒介上刊 登暂停公告。再行通达基金转变时，基金治理东谈主应实时在至少一种中国证监会指定媒介上刊 登再行通达基金转变的公告。   （1）基金转变费：无。   （2）转出基金用度：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金领受后端收 费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转变金额指扣除赎回费 与后端申购费（若有）后的余额。   （3）转入基金用度：转入基金申购用度根据适用的转变情形收取，致密如下：   ①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   用度收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基金的前端申 购费率最高级，最低为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例一。   ②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取方式：要是转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购费率最高级 高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申购用度为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例二。   ③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的抓有期将自 转入的基金份额被阐述之日起再行脱手计较。   业务例如：详见“4、业务例如”中例三。   ④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他不 收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取方式：不收取申购用度。   业务例如：详见“4、业务例如”中例四。   ⑤从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基金的前端申 购费率最高级，最低为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例五。   ⑥从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定用度。   用度收取方式：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，最低为 0。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   业务例如：详见“4、业务例如”中例六。   ⑦从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的抓有期将自 转入的基金份额被阐述之日起再行脱手计较。   业务例如：详见“4、业务例如”中例七。   ⑧从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他不 收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取方式：不收取申购用度。   业务例如：详见“4、业务例如”中例八。   ⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基金的前端申 购费率最高级，最低为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例九。   ⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取方式：要是转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购费率最高级 高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申购用度为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十。   ?从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他后 端收费基金基金份额。   用度收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的抓有期将自 转入的基金份额被阐述之日起再行脱手计较。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十一。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   ?从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描画：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额转变为本公司治理的其他不 收取申购用度的基金基金份额。   用度收取方式：不收取申购用度。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十二。   ?从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额转变为本公司治理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转              ，最低为 0。 出基金的抓有期间（单元为年）   业务例如：详见“4、业务例如”中例十三。   ?从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额转变为本公司治理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取方式：收取的申购用度=固定用度－转变金额×转出基金的销售服务费率×转              ，最低为 0。 出基金的抓有期间（单元为年）   业务例如：详见“4、业务例如”中例十四。   ?从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额转变为本公司治理的 其他后端收费基金基金份额。   用度收取方式：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的抓 有期将自转入的基金份额被阐述之日起再行脱手计较。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十五。   ?从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描画：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额转变为本公司治理的 其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取方式：不收取申购用度。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十六。   ?对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明   对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调节抓有期间，计较方法如下：                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   调节后的抓有期间=原抓有期间×原份额/（原份额+新增份额）   （4）上述用度另有优惠的，从其端正。   基金治理东谈主不错在法律法则和本基金合同端正规模内调节基金转变的联系业务功令。   例一：假设投资者在 T 日转出 1，000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金 基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高级为 1.5%，赎回费率为 0.5%。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高级为 2.0%， 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：                技俩                    用度计较             转出份额（A）                           1，000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                         1.200          转出总金额（C=A*B）                         1，200.00          转出基金赎回费率（D）                             0.5%          转出基金用度（E=C*D）                            6.00            转变金额（F=C-E）                        1，194.00         转入时收取申购费率（G）                   2.0%-1.5%=0.5%         净转入金额（H=F/(1+G)）                      1，188.06          转入基金用度（I=F-H）                            5.94       转入基金 T 日基金份额净值（J）                         1.300          转入基金份额（K=H/J）                         913.89   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高级为 1.2%， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：                技俩                    用度计较    转出份额（A）                                    1，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                            1.200    转出总金额（C=A*B）                               1，200.00    转出基金赎回费率（D）                                   0.5%    转出基金用度（E=C*D）                                 6.00    转变金额（F=C-E）                                1，194.00    转入时收取申购费率（G）                                 0.00%    净转入金额（H=F/(1+G)）                           1，194.00    转入基金用度（I=F-H）                                 0.00    转入基金 T 日基金份额净值（J）                            1.300    转入基金份额（K=H/J）                               918.46   例二：假设投资者在 T 日转出 10，000，000 份甲基金基金份额（前端收费模式）                                             ，甲基金 申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高级 为 1.5%，赎回费率为 0.5%。                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购用度为 1，000 元，乙基 金前端申购费率最高级为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、 转入基金用度及份额计较如下：               技俩                    用度计较            转出份额（A）                      10，000，000.00      转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200         转出总金额（C=A*B）                    12，000，000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%         转出基金用度（E=C*D）                        60，000.00          转变金额（F=C-E）                    11，940，000.00          转入基金用度（G）                            1，000.00          净转入金额（H=F-G）                   11，939，000.00       转入基金 T 日基金份额净值（I）                          1.300         转入基金份额（J=H/I）                      9，183，846.15   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购用度为 1，000 元，丙基 金前端申购费率最高级为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、 转入基金用度及份额计较如下：               技俩                    用度计较            转出份额（A）                      10，000，000.00      转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200         转出总金额（C=A*B）                    12，000，000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%         转出基金用度（E=C*D）                        60，000.00          转变金额（F=C-E）                    11，940，000.00          转入基金用度（G）                                 0.00          净转入金额（H=F-G）                   11，940，000.00       转入基金 T 日基金份额净值（I）                          1.300         转入基金份额（J=H/I）                      9，184，615.38   例三：假设投资者在 2010 年 3 月 15 日顺利提交了基金转变央求，转出抓有的前端收费 基金甲 1，000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值离别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转变阐述顺利。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金用度、 转入基金用度及份额计较如下：               技俩                    用度计较    转出份额（A）                                     1，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                             1.200    转出总金额（C=A*B）                                1，200.00    转出基金赎回费率（D）                                    0.5%    转出基金用度（E=C*D）                                   6.00                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    转变金额（F=C-E）                             1，194.00    转入基金用度（G）                                   0.00    净转入金额（H=F-G）                            1，194.00    转入基金 T 日基金份额净值（I）                         1.500    转入基金份额（J=H/I）                            796.00   若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金抓有期在 1 年之内，适用后 端申购费率为 1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则赎回金额计较如下：                技俩                   用度计较    赎回份额（K）                                  796.00    赎回日基金份额净值（L）                              1.300    赎回总金额（M=K*L）                            1，034.80    赎回用度（N）                                    0.00    适用后端申购费率（O）                                1.2%    后端申购费（P=K*I*O/(1+O)）                      14.16    赎回金额（Q=M-N-P）                           1，020.64   例四：假设投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1，000 份，转入不收取申购用度基金乙。 T 日甲、乙基金基金份额净值离别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基 金用度、转入基金用度及份额计较如下：                技俩                   用度计较    转出份额（A）                                 1，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                         1.300    转出总金额（C=A*B）                            1，300.00    转出基金赎回费率（D）                                0.5%    转出基金用度(E=C*D)                               6.50    转变金额（F=C-E）                             1，293.50    转入基金用度（G）                                   0.00    净转入金额（H=F-G）                            1，293.50    转入基金 T 日基金份额净值（I）                         1.500    转入基金份额（J=H/I）                            862.33   例五：假设投资者在 T 日转出 10，000，000 份甲基金基金份额（前端收费模式）                                             ，甲基金 申购费率适用固定用度，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高级 为 1.2%，赎回费率为 0.5%。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金 前端申购费率最高级为 1.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转 入基金用度及份额计较如下：                技俩                   用度计较                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）            转出份额（A）                        10，000，000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200          转出总金额（C=A*B）                     12，000，000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%         转出基金用度（E=C*D）                         60，000.00           转变金额（F=C-E）                     11，940，000.00         转入时收取申购费率（G）                   1.5%-1.2%=0.3%         净转入金额（H=F/(1+G)）                  11，904，287.14          转入基金用度（I=F-H）                        35，712.86       转入基金 T 日基金份额净值（J）                           1.300         转入基金份额（K=H/J）                      9，157，143.95   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金 前端申购费率最高级为 1.0%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转 入基金用度及份额计较如下：               技俩                     用度计较    转出份额（A）                                10，000，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                              1.200    转出总金额（C=A*B）                           12，000，000.00    转出基金赎回费率（D）                                    0.5%    转出基金用度（E=C*D）                              60，000.00    转变金额（F=C-E）                            11，940，000.00    转入时收取申购费率（G）                                  0.00%    净转入金额（H=F/(1+G)）                       11，940，000.00    转入基金用度（I=F-H）                                   0.00    转入基金 T 日基金份额净值（J）                              1.300    转入基金份额（K=H/J）                           9，184，615.38   例六：假设投资者在 T 日转出 10，000，000 份甲基金基金份额（前端收费模式）                                             ，该日甲 基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5%。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购用度为 500 元，乙基金 适用的申购用度为 1，000 元，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入 基金用度及份额计较如下：               技俩                     用度计较            转出份额（A）                        10，000，000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200          转出总金额（C=A*B）                     12，000，000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%         转出基金用度（E=C*D）                         60，000.00           转变金额（F=C-E）                     11，940，000.00           转入基金用度（G）                    1，000-500=500.00                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）          净转入金额（H=F-G）                     11，939，500.00       转入基金 T 日基金份额净值（I）                           1.300          转入基金份额（J=H/I）                      9，184，230.77   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购用度为 1，000 元，丙基金 适用的申购用度为 500 元，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基 金用度及份额计较如下：                技俩                     用度计较            转出份额（A）                        10，000，000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200          转出总金额（C=A*B）                     12，000，000.00          转出基金赎回费率（D）                               0.5%          转出基金用度（E=C*D）                        60，000.00           转变金额（F=C-E）                     11，940，000.00           转入基金用度（G）                                0.00          净转入金额（H=F-G）                     11，940，000.00       转入基金 T 日基金份额净值（I）                           1.300          转入基金份额（J=H/I）                      9，184，615.38   例七：假设投资者在 2010 年 3 月 15 日顺利提交了基金转变央求，转出抓有的前端收费 基金甲 10，000，000 份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定用度，该日甲、乙基 金基金份额净值离别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转变阐述顺利。甲基金适用 赎回费率为 0.5%。则转出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：                技俩                    用度计较    转出份额（A）                                10，000，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                              1.200    转出总金额（C=A*B）                           12，000，000.00    转出基金赎回费率（D）                                     0.5%    转出基金用度（E=C*D）                              60，000.00    转变金额（F=C-E）                            11，940，000.00    转入基金用度（G）                                        0.00    净转入金额（H=F-G）                           11，940，000.00    转入基金 T 日基金份额净值（I）                              1.500    转入基金份额（J=H/I）                            7，960，000.00   若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金抓有期在 1 年之内，适用后 端申购费率为 1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则赎回金额计较如下：                技俩                    用度计较    赎回份额（K）                                  7，960，000.00    赎回日基金份额净值（L）                                   1.300                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    赎回总金额（M=K*L）                           10，348，000.00    赎回用度（N）                                         0.00    适用后端申购费率（O）                                    1.2%    后端申购费（P=K*I*O/(1+O)）                      141，581.03    赎回金额（Q=M-N-P）                          10，206，418.97   例八：假设投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10，000，000 份，转入不收取申购用度基 金乙，甲基金申购费率适用固定用度。T 日甲、乙基金基金份额净值离别为 1.300、1.500 元。 甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：                技俩                     用度计较    转出份额（A）                                10，000，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                              1.300    转出总金额（C=A*B）                           13，000，000.00    转出基金赎回费率（D）                                    0.5%    转出基金用度(E=C*D)                              65，000.00    转变金额（F=C-E）                            12，935，000.00    转入基金用度（G）                                       0.00    净转入金额（H=F-G）                           12，935，000.00    转入基金 T 日基金份额净值（I）                              1.500    转入基金份额（J=H/I）                           8，623，333.33     假设投资者在 T 日转出 1，000 份抓有期为半年的甲基金基金份额   例九：                                （后端收费模式）， 转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前 端申购费率最高级为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高级为 2.0%， 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：                技俩                     用度计较             转出份额（A）                            1，000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200          转出总金额（C=A*B）                          1，200.00          转出基金赎回费率（D）                              0.5%            赎回费（E=C*D）                              6.00      申购日转出基金基金份额净值（F）                             1.100          适用后端申购费率（G）                              1.8%       后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                        19.45          转出基金用度（I=E+H）                            25.45           转变金额（J=C-I）                          1，174.55         转入时收取申购费率（K）                    2.0%-1.5%=0.5%         净转入金额（L=J/(1+K)）                       1，168.71          转入基金用度（M=J-L）                             5.84       转入基金 T 日基金份额净值（N）                           1.300                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）         转入基金份额（O=L/N）                           899.01   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高级为 1.2%， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：               技俩                      用度计较            转出份额（A）                             1，000.00      转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200         转出总金额（C=A*B）                           1，200.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%           赎回费（E=C*D）                               6.00      申购日转出基金基金份额净值（F）                            1.100         适用后端申购费率（G）                               1.8%      后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                        19.45         转出基金用度（I=E+H）                            25.45           转变金额（J=C-I）                          1，174.55        转入时收取申购费率（K）                              0.00%         净转入金额（L=J/(1+K)）                       1，174.55         转入基金用度（M=J-L）                              0.00      转入基金 T 日基金份额净值（N）                           1.300         转入基金份额（O=L/N）                           903.50   例十：假设投资者在 T 日转出 10，000，000 份抓有期为半年的甲基金基金份额（后端收 费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。 甲基金前端申购费率最高级为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购用度为 1，000 元，乙基 金前端申购费率最高级为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、 转入基金用度及份额计较如下：               技俩                      用度计较            转出份额（A）                        10，000，000.00      转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200         转出总金额（C=A*B）                      12，000，000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%           赎回费（E=C*D）                          60，000.00      申购日转出基金基金份额净值（F）                            1.100         适用后端申购费率（G）                               1.8%      后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                    194，499.02         转出基金用度（I=E+H）                        254，499.02           转变金额（J=C-I）                     11，745，500.98          转入基金用度（K）                             1，000.00          净转入金额（L=J-K）                     11，744，500.98                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）       转入基金 T 日基金份额净值（M）                            1.300          转入基金份额（N=L/M）                       9，034，231.52   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购用度为 1，000 元，丙基 金前端申购费率最高级为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、 转入基金用度及份额计较如下：                  技俩                    用度计较             转出份额（A）                         10，000，000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                            1.200          转出总金额（C=A*B）                       12，000，000.00          转出基金赎回费率（D）                                0.5%            赎回费（E=C*D）                          60，000.00       申购日转出基金基金份额净值（F）                             1.100          适用后端申购费率（G）                                1.8%       后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                    194，499.02          转出基金用度（I=E+H）                        254，499.02            转变金额（J=C-I）                      11，745，500.98           转入基金用度（K）                                  0.00           净转入金额（L=J-K）                      11，745，500.98       转入基金 T 日基金份额净值（M）                            1.300          转入基金份额（N=L/M）                       9，035，000.75   例十一：假设投资者在 2010 年 3 月 15 日顺利提交了基金转变央求，转出抓有期为 3 年的后端收费基金甲 1，000 份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为 认顺利。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元，适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费 用、转入基金用度及份额计较如下：                  技俩                    用度计较    转出份额（A）                                       1，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                               1.300    转出总金额（C=A*B）                                  1，300.00    转出基金赎回费率（D）                                      0.5%    赎回费（E=C*D）                                        6.50    申购日转出基金基金份额净值（F）                                1.100    适用后端申购费率（G）                                      1.0%    后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                            10.89    转出基金用度（I=E+H）                                   17.39    转变金额（J=C-I）                                   1，282.61    转入基金用度（K）                                         0.00    净转入金额（L=J-K）                                  1，282.61    转入基金 T 日基金份额净值（M）                               1.500                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    转入基金份额（N=L/M）                             855.07   若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金抓有期为 2 年半，适用后端 申购费率为 1.2%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回 金额计较如下：                  技俩                  用度计较    赎回份额（O）                                   855.07    赎回日基金份额净值（P）                               1.300    赎回总金额（Q=O*P）                             1，111.59    赎回费率（R）                                     0.5%    赎回费（S=Q*R）                                   5.56    适用后端申购费率（T）                                 1.2%    后端申购费（U=O*M*T/(1+T)）                       15.21    赎回金额（V=Q-S-U）                            1，090.82   例十二：假设投资者在 T 日转出抓有期为 3 年的后端收费基金甲 1，000 份，转入不收取 申购用度基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值离别为 1.200、1.500 元。申购当日甲基金基 金份额净值为 1.100 元，赎回费率为 0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转 出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：                  技俩                  用度计较    转出份额（A）                                  1，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                          1.200    转出总金额（C=A*B）                             1，200.00    转出基金赎回费率（D）                                 0.5%    赎回费（E=C*D）                                   6.00    申购日转出基金基金份额净值（F）                           1.100    适用后端申购费率（G）                                 1.0%    后端申购费（H=A×F×G/（1+G）                      ）                        10.89    转出基金用度（I=E+H）                              16.89    转变金额（J=C-I）                              1，183.11    转入基金用度（K）                                    0.00    净转入金额（L=J-K）                             1，183.11    转入基金 T 日基金份额净值（M）                          1.500    转入基金份额（N=L/M）                             788.74   例十三：假设投资者在 T 日转出抓有期为 146 天的不收取申购用度基金甲 1，000 份，转 入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值离别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务 费率为 0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。则转出基金用度、转 入基金用度及份额计较如下：                  技俩                  用度计较            转出份额（A）                          1，000.00                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）       转出基金 T 日基金份额净值（B）                          1.200          转出总金额（C=A*B）                          1，200.00           转出基金用度（D）                                0.00           转变金额（E=C-D）                          1，200.00           销售服务费率（F）                               0.3%          转入基金申购费率（G）                              2.0%    收取的申购费率（H=G-F*转出基金的抓有时          间（单元为年）  ）         净转入金额（I=E/(1+H)）                       1，177.86          转入基金用度（J=E-I）                           22.14       转入基金 T 日基金份额净值（K）                          1.300          转入基金份额（L=I/K）                          906.05      假设投资者在 T 日转出抓有期为 10 天的不收取申购用度基金甲 10，000，000 份，   例十四： 转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值离别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服 务费率为 0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 1，000.00 元。则转出基金 用度、转入基金用度及份额计较如下：                技俩                     用度计较            转出份额（A）                        10，000，000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                          1.200          转出总金额（C=A*B）                     12，000，000.00           转出基金用度（D）                                0.00           转变金额（E=C-D）                     12，000，000.00           销售服务费率（F）                               0.3%          转入基金申购用度（G）                           1，000.00    转入基金用度（H=G-E*F*转出基金的抓有时          间（单元为年）   ）          净转入金额（I=E-H）                     11，999，986.30       转入基金 T 日基金份额净值（J）                          1.300          转入基金份额（K=I/J）                     9，230，758.69   例十五：假设投资者在 2010 年 3 月 15 日顺利提交了基金转变央求，转出抓有 60 天的 不收取申购用度基金甲 1，000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值离别 为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转变阐述顺利。此时转出甲基金不收取赎回费。 则转出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：                  技俩                   用度计较    转出份额（A）                                        1，000    转出基金 T 日基金份额净值（B）                              1.200    转出总金额（C=A*B）                                1，200.00    转出基金用度（D）                                       0.00    转变金额（E=C-D）                                 1，200.00                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    转入基金用度（F）                                   0.00    净转入金额（G=E-F）                             1，200.00    转入基金 T 日基金份额净值（H）                          1.500    转入基金份额（I=G/H）                             800.00   若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金抓有期为 3 年半，适用后端 申购费率为 1.0%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎 回金额计较如下：                  技俩                  用度计较    赎回份额（J）                                   800.00    赎回日基金份额净值（K）                               1.300    赎回总金额（L=J*K）                             1，040.00    赎回费率（M）                                     0.5%    赎回费（N=L*M）                                  5.20    适用后端申购费率（O）                                 1.0%    后端申购费（P=J*H*O/(1+O)）                       11.88    赎回金额（Q=L-N-P）                            1，022.92   例十六：假设投资者在 T 日转出不收取申购用度基金甲 1，000 份，转入不收取申购用度 基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值离别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.1%。 则转出基金用度、转入基金用度及份额计较如下：                 技俩                   用度计较    转出份额（A）                                  1，000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                          1.300    转出总金额（C=A*B）                             1，300.00    转出基金赎回费率（D）                                 0.1%    转出基金用度（E=C*D）                               1.30    转变金额（F=C-E）                              1，298.70    转入基金用度（F）                                   0.00    净转入金额（G=E-F）                             1，298.70    转入基金 T 日基金份额净值（H）                          1.500    转入基金份额（I=G/H）                             865.80   （十四）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正或联系公告。               九、基金的转托管与非来去过户等其他业务   （一）登记结算机构受理袭取、捐赠、司法强制执行和经登记结算机构招供的、顺应法 律法则的其他情况下的非来去过户央求。其中袭取是指基金份额抓有东谈主归天，其抓有的基金                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠仅指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利 性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体；司法强制执行是指司法机构依据见效司 法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。顺应条 件的非来去过户央求自央求受理日起 2 个月内办理并按登记结算机构端正的尺度收费。登记 结算机构可依据其业务功令受理其他情况下的非来去过户央求，或寄托销售机构代为办理。   （二）基金份额抓有东谈主不错办理其基金份额在不同来去账户间的转托管手续，基金销售 机构不错按照端正的尺度收取转托管费。具体办理方法参照基金治理东谈主及销售机构的业务规 则。   （三）登记结算机构受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以 及经登记结算机构招供的、顺应法律法则的其它情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益按照联系端正来决定是否冻结。   （四）根据联系法律法则的端正，登记结算机构不错办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，并制定和实施相应的业务功令。                  十、基金的投资   （一）投资方针   本基金追求取得在扣除各项用度之前与标的指数相似的总答复。   （二）投资规模   本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地完了投资方针，本基金还不错投资于非 成份券，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，关联词这些金融器具限 于以东谈主民币计价的债券、货币市集金融家具、现金或肖似现金的家具。本基金不得投资于股 票。   （三）投资策略   本基金为被迫治理基金，主要领受代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代 表性的部分红份券，或遴荐非成份券算作替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩 余期限漫衍和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的 债券回购等投资，以弥补基金用度、增多基金收益。   （1）组合构建策略                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   构建投资组合的过程主要分为 3 步：指数成份券流动性筛选、细目方针组合和冉冉骤整 建仓。   ①指数成份券流动性筛选：通过日均来去量、报价次数、买卖价差和是否为跨市集债券 等定量和定性贪图，筛选具有较好流动性的指数成份券算作组合备选券。   ②细目方针组合：使用代表性分层抽样法细目各备选券权重，使组合总体特征与指数相 似。   ③冉冉骤整建仓：根据市集实践流动脾气况和投资契机，进一步履整和优化组合并冉冉 建仓。   在一般情况下，本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金 在基金合同见效之日起 6 个月内达到这一投资比例。尔后，如因标的指数成份券调节、基金 申购或赎回带来资金流动等因素导致基金不顺应这一投资比例的，基金治理东谈主将在 10 个交 易日内进行调节。   （2）月度组合治理   ①根据标的指数月度调节，对组合抓有的债券过甚权重进行调节，保证组合总体特征与 调节后的标的指数相似。   ②根据基金用度、收益分派等支付要求，实时检验组合中现金的比例，进行支付现金的 准备。   ③在公司研究团队月度策略会议上对组合操作及追踪谬误等进行分析，分析最近组合与 标的指数总答复的各异情况，找出相应原因。   ④公司投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策。基金司理根据公司投资决策委员 会的决策开展下一阶段的作事。   （3）追踪谬误方针   在正常市集情况下，本基金追求债券指数化投资组合在扣除基金用度前的总答复与标的 指数总答复之间的年化追踪谬误不突出 50 个基点（一个基点为万分之一）。如因指数编制规 则调节或其他因素导致追踪谬误突出上述规模，基金治理东谈主应选择合理措施幸免追踪谬误进 一步扩大。   改日，如法律法则或监管机构允许基金投资繁衍品的，经抓有东谈主大会同意后，基金不错 参与联系繁衍品投资。基金繁衍品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地追踪标的指数或 复制标的指数的联系紧要特征，以便更好地完了基金的投资方针。基金将主要投资于与利率、                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 标的指数、标的指数成份券或组成基金组合的其他非成份券联系的各式繁衍器具，如远期、 掉期、期权、期货等。基金抓有金融繁衍器具风险敞口的统统总额不得突出基金资产的 10%。 基金的繁衍品投资只能用于风险对冲而不成用于投契。 适当范例后，不错将其纳入本基金的投资规模，并更新和丰富基金投资策略。   （四）投资治理体制   公司实行投资决策委员会率领下的投资总监负责制。投资决策委员会是公司的最高投资 决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；投资总监全面负责公司的投资、研究、来去工 作，向投资决策委员会申诉；基金司理负责所治理基金的日常投资运作；来去治理部负责所 有来去的鸠合执行。   （五）投资治理范例   研究、决策、组合构建、来去、评估、组合调节的有机配合共同组成了本基金的投资管 理范例。严格的投资治理范例不错保证投资理念的正确执行，幸免紧要风险的发生。   公司研究团队整合外部信息开展指数追踪分析、流动性分析、追踪谬误过甚归因分析等 作事，撰写研究申诉，算作基金投资决策的紧要依据。   投资决策委员会依据公司研究团队提供的研究申诉，如期召开或遇紧要事项时召开投资 决策会议，决策联系事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，逐日进行基金投资治理的 日常决策。   根据标的指数，衔尾研究申诉，基金司理主要以代表性分层抽样复制法构建组合。在保 证组合总体特征与标的指数相似的前提下，基金司理将选择适当的方法，以裁减来去成本、 抵制投资风险。   来去治理部负责具体的来去执行，同期履行一线监控的职责。   基金如期和不如期地进行风险和绩效评估。风险评估使得投资决策委员会和基金司理能 够随时了解组合承担的风险水平以及是否顺应既定的投资策略。绩效评估大概阐述组合是否 完了了投资方针、组合追踪谬误的开首及投资策略是否顺利，基金司理不错据此查抄投资策                                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 略，进而调节投资组合。       基金司理将追踪标的指数变动，衔尾成份券流动性景况、基金申购和赎回的现金流量情 况以及组合风险和投资绩效评估的恶果，对投资组合进行监控和调节，使之束缚得到优化。       基金治理东谈主在确保基金份额抓有东谈主利益的前提下，有权根据环境变化和实践需要对上述 投资范例作念出调节，并在基金招募说明书过甚更新中公告。       （六）标的指数       改日若出现标的指数不顺应法律法则及监管的要求（因成份券价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素甚至标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东谈主应当自该情形发生之日起十个作事日向中国证监会申诉并提议处置决策，如更换基金标 的指数、转变运作方式、与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额抓有东谈主大会进行表决。       在指数住手编制发布至处置决策确如期间，基金治理东谈主应按照最近一个来去日的指数信 息支抓基金投资运作。       本基金运作过程中，当指数成份券发生彰着负面事件靠近退市或失约风险，且指数编制 机构暂未作出调节的，基金治理东谈主将按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策范例后实时 春联系成份券进行调节。       法律法则或监管机构另有端正的，从其端正。       指数编制决策请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： https://ihsmarkit.com       （七）事迹相比基准       本基金的事迹相比基准为标的指数。本基金标的指数为 Markit 指数公司（Markit Indices Limited）编制并发布的 iBoxx®1亚债中国指数。iBoxx®亚债中国指数成份券包括政府刊行的 以及由政府提供信用支抓的机构刊行的东谈主民币债券，例如国债、央行单据、政策性金融债和 场地政府债券等。       若标的指数变更波及本基金投资规模或投资策略的变更（包括但不限于编制机构变更）， 则应经过基金份额抓有东谈主大会同意，并报中国证监会核准或者备案。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （八）风险收益特征   本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、搀杂基金，高于货币市集基金。本基 金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资规模包括股票、可转变公司债及平方企业债的 债券基金。   （九）辞让行动 债券。 有其他紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券。   要是法律法则或监管机构对基金合同约定的辞让行动进行变更的，本基金可相应调节禁 止行动端正，不需经基金份额抓有东谈主大会审议。   （十）投资限制 证券市集波动、基金限度变动等基金治理东谈主之外的因素甚至基金不顺应前款所端正比例限制 的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。 来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保抓一致。 踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制。                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 本基金追踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制。   基金治理东谈主在基金合同见效后的6个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同的约定。 除第3、5、6项另有约定外，因证券市集波动、基金限度变动等基金治理东谈主之外的因素甚至 基金投资不顺应上述端正的，基金治理东谈主应当在10个来去日内进行调节，使本基金再行顺应 上述端正。   对于因基金份额拆分、大比例分红等鸠合抓续营销行动引起的基金净资产限度在10个交 易日内增多10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金治理东谈主同基 金托管东谈主协商一致并实时书面申诉中国证监会后，可将调节时限从10个来去日延长到3个月。 法律法则如有变更，则从其变更。   （十一）基金的短期融资和证券出借   本基金不错按照法律法则或监管机构的联系端正进行短期融资和证券出借。治理东谈主需在 从事该项业务前征得抓有东谈主大会同意，具体风险治理决策亦需经抓有东谈主大会同意。基金进行 债券回购投资不受本款限制。   （十二）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐师事务所主张后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”的端正。   （十三）基金投资组合申诉   以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度申诉：                                           占基金总资产的比  序号           技俩              金额(元)                                             例(%)       其中：股票                           -              -                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）       其中：债券                  13，330，428，629.33             97.89            资产支抓证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售                                              -                  -       金融资产   本基金本申诉期末未抓有股票。   本基金本申诉期末未抓有股票。                                                        占基金资产净  序号          债券品种             公允价值(元)                                                        值比例(％)       其中：政策性金融债                     6，123，558，482.97       52.33                                         亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                                                                  占基金资产净  序号     债券代码        债券称号       数目(张)            公允价值(元)                                                                  值比例(％)   本基金本申诉期末未抓有资产支抓证券。   本基金本申诉期末未抓有贵金属。   本基金本申诉期末未抓有权证。   本基金本申诉期末无股指期货投资。   本基金本申诉期末无股指期货投资。   本基金本申诉期末无国债期货投资。   本基金本申诉期末无国债期货投资。   本基金本申诉期末无国债期货投资。                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案拜访，或在申诉编制日前一年内受到公开驳诘、 处罚的情形。   序号            称号                金额(元)   本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可转变债券。   本基金本申诉期末未抓有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。                      十一、基金的事迹   基金治理东谈主依照恪称职守、老实信用、严慎致力的原则治理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   下述基金事迹贪图不包括抓有东谈主认购或来去基金的各项用度，计入用度后实践收益水平 要低于所列数字。                                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （一）华夏亚债中国指数 A                           份额净值增                   事迹相比基                 份额净值增               事迹相比基     阶段                    长率尺度差                   准收益率标    ①－③      ②－④                 长率①                 准收益率③                             ②                     准差④ 日至 2011 年 12     4.50%     0.14%         4.13%     0.11%   0.37%    0.03%   月 31 日 日至 2012 年 12     2.20%     0.09%         2.42%     0.07%   -0.22%   0.02%   月 31 日 日至 2013 年 12     -3.29%    0.14%         -2.78%    0.13%   -0.51%   0.01%   月 31 日 日至 2014 年 12    11.18%     0.19%         11.14%    0.18%   0.04%    0.01%   月 31 日 日至 2015 年 12     8.26%     0.16%         7.56%     0.14%   0.70%    0.02%   月 31 日 日至 2016 年 12     1.24%     0.15%         2.09%     0.15%   -0.85%   0.00%   月 31 日 日至 2017 年 12     -2.02%    0.11%         -2.04%    0.12%   0.02%    -0.01%   月 31 日 日至 2018 年 12     9.03%     0.12%         9.04%     0.14%   -0.01%   -0.02%   月 31 日                                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 日至 2019 年 12   月 31 日 日至 2020 年 12     2.17%    0.18%         2.68%     0.18%   -0.51%   0.00%   月 31 日 日至 2021 年 12     5.81%    0.11%         6.00%     0.11%   -0.19%   0.00%   月 31 日 日至 2022 年 12     2.86%    0.12%         3.31%     0.10%   -0.45%   0.02%   月 31 日 日至 2023 年 12     4.18%    0.08%         4.95%     0.07%   -0.77%   0.01%   月 31 日 日至 2024 年 3      2.22%    0.12%         1.96%     0.12%   0.26%    0.00%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2024       65.51%    0.13%         70.45%    0.13%   -4.94%   0.00% 年 3 月 31 日）   （二）华夏亚债中国指数 C                          份额净值增                   事迹相比基                 份额净值增              事迹相比基     阶段                   长率尺度差                   准收益率标    ①－③      ②－④                 长率①                准收益率③                            ②                     准差④ 日至 2011 年 12     4.30%    0.14%         4.13%     0.11%   0.17%    0.03%   月 31 日 日至 2012 年 12                                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   月 31 日 日至 2013 年 12   -3.61%   0.13%         -2.78%   0.13%   -0.83%    0.00%   月 31 日 日至 2014 年 12   10.79%   0.19%         11.14%   0.18%   -0.35%    0.01%   月 31 日 日至 2015 年 12   7.89%    0.16%         7.56%    0.14%   0.33%     0.02%   月 31 日 日至 2016 年 12   0.90%    0.16%         2.09%    0.15%   -1.19%    0.01%   月 31 日 日至 2017 年 12   -2.33%   0.11%         -2.04%   0.12%   -0.29%    -0.01%   月 31 日 日至 2018 年 12   8.62%    0.12%         9.04%    0.14%   -0.42%    -0.02%   月 31 日 日至 2019 年 12   3.46%    0.10%         4.80%    0.11%   -1.34%    -0.01%   月 31 日 日至 2020 年 12   1.67%    0.18%         2.68%    0.18%   -1.01%    0.00%   月 31 日 日至 2021 年 12   5.34%    0.11%         6.00%    0.11%   -0.66%    0.00%   月 31 日                                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 日至 2022 年 12   月 31 日 日至 2023 年 12   3.81%    0.07%         4.95%    0.07%   -1.14%    0.00%   月 31 日 日至 2024 年 3    2.12%    0.12%         1.96%    0.12%   0.16%     0.00%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2024      57.57%   0.13%         70.45%   0.13%   -12.88%   0.00% 年 3 月 31 日）                           十二、基金的财产      （一）基金资产总值      本基金基金资产总值包括基金所抓有的各类有价证券、银行进款本息、应收申购款以及   其他资产的价值总和。      （二）基金资产净值      本基金基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      本基金需按联系端正开立基金资金账户以及证券账户，上述账户与基金治理东谈主和基金托   管东谈主自有的资产账户以过甚他基金资产账户零丁。如联系法律法则调节，基金治理东谈主和基金   托管东谈主可依据新端正执行。      （四）基金财产的支抓及责罚   金治理东谈主、基金托管东谈主不得将基金财产归入其固有资产。   计帐的，基金财产不属于其计帐规模。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 财产的债权债务，不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。                十三、基金资产的估值   （一）估值日   基金合同见效后，每通达日以及国度法律法则端正需要对外败露基金净值的非通达日对 基金资产进行估值。   （二）估值方法 来去的，但最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，以最近来去日的收盘价估值；估值日 无来去，且最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，将参考肖似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调节最近来去日收盘价，细目公允价值进行估值。如有充足把柄标明最近来去 日收盘价不成果真地反应公允价值的，搪塞最近来去日的收盘价进行调节，细目公允价值进 行估值。 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日无来去的，但最近来去日后经济环境 未发生紧要变化的，按最近来去日债券收盘价减去所含的最近来去日债券应收利息后的净价 进行估值；估值日无来去，且最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，将参考肖似投资品 种的现行市价（净价）及紧要变化因素，调节最近来去日收盘价（净价），细目公允价值进 行估值。如有充足把柄标明最近来去日收盘价（净价）不成果真地反应公允价值的，搪塞最 近来去日的收盘价（净价）进行调节，细目公允价值进行估值。 计量公允价值的情况下，按成本估值。 均应被以为领受了适当的估值方法。关联词，要是基金治理东谈主以为按本款第 1－4 项端正的方 法对基金资产进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金治理东谈主可根据具体情况，并与基金 托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 值的公谈性。   （三）估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其他投资等资产。   （四）估值范例与基金净值的阐述   基金的日常估值由基金治理东谈主进行。基金治理东谈主完成估值后，将估值恶果报送基金托管 东谈主，基金托管东谈主按照基金合同端正的估值方法、期间与范例进行复核；基金托管东谈主复核无误 后将复核恶果复返给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对外公布。   （五）估值异常的处理 机构另有端正的，从其端正。 性和实时性。当基金份额净值计价出现异常时，基金治理东谈主应当立即纠正，并选择合理的措 施戒备损失进一步扩大。当计价异常达到或突出基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应报 告中国证监会；当计价异常达到或突出基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。 补偿仅限于因纰谬而导致的基金份额抓有东谈主的顺利损失。基金治理东谈主在补偿基金投资者后， 有权向联系使命方追偿。基金治理东谈主代表基金保留要求返还失当得利的职权。   （六）暂停估值的情形 益，已决定延伸估值。 估基金资产的。 基金治理东谈主应当暂停基金估值。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （七）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （八）特别情形的处理 估值异常处理。 东谈主和基金托管东谈主天然照旧选择必要、适当、合理的措施进行检验，但未能发现异常的，由此 变成的基金财产估值异常，基金治理东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿使命。但基金治理东谈主、基 金托管东谈主应当积极选择必要的措施排斥由此变成的影响。                 十四、基金的收益与分派   （一）基金收益的组成 入。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润为抵制收益分派基准日（即可供分派利润计较抵制日）未分派利润与 未分派利润中已完了收益的孰低数。   （三）收益分派原则 金治理东谈主可对各类别基金份额离别制定收益分派决策，归拢类别内的每一基金份额享有同等 分派权。 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。 分派不突出4次，每次分派比例不得低于该次可供分派利润的20%，基金红利披发日距离收 益分派基准日（即可供分派利润计较抵制日）的期间不得突出15个作事日。若自基金合同生 效日起动怒3个月可不进行收益分派。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 有东谈主可对 A 类、C 类、H 类基金份额离别遴荐不同的分红方式，遴荐选择红利再投资样式 的，归拢类别基金份额的分红资金按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）该类 别的基金份额净值转成相应的基金份额；基金份额抓有东谈主事前未作念出遴荐的，默许的分红方 式为现金红利。   （四）收益分派决策的细目与公告   基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金治理东谈主按法律法则的 端正公告。基金收益分派决策须载明基金收益分派基准日可供分派利润、基金收益分派对象、 分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分派收益不 同，基金治理东谈主可相应制定不同的收益分派决策。   （五）收益分派中发生的用度 现金中索要一定的数额或者比例用于支付登记结算手续费，如收取该项用度，具体索要尺度 和方法在招募说明书或其他公告中列示。 额抓有东谈主所获现金红利不及支付前述银行转账等手续用度，登记结算机构可将该基金份额抓 有东谈主的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）该类别的基金份额净值 转为相应的基金份额。   （六）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                十五、基金的用度与税收   （一）基金运作用度   基金运作过程中，从基金财产中支付的用度包括：   （1）基金治理东谈主的治理费。   （2）基金托管东谈主的托管费。   （3）销售服务费。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （4）因基金的证券来去或结算而产生的用度（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金过甚他肖似性质的用度等）。   （5）基金份额抓有东谈主大会用度。   （6）基金合同见效后的司帐师费、讼师费；除法律法则、中国证监会另有端正外，基 金合同见效后与基金联系的信息败露用度。   （7）基金的资金汇划用度。   （8）其他按照法律法则或监管机构端正不错从基金财产中列支的用度。   （1）基金治理东谈主的治理费   在时常情况下，基金治理费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。计较方法如下：     H＝E×0.13%÷昔时天数     H为逐日应计提的基金治理费     E为前一日基金资产净值   基金治理费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金治理费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起5个作事日内从基金资产中一次性支付给基金治理东谈主。   其中，基金治理费中包括基金治理东谈主代 Markit 指数公司收取的 iBoxx®亚债中国指数的 授权使用许可费。指数许可费按基金资产净值的比例收取，年费率最高为 0.023%，费率随 基金限度、东谈主民币汇率调节等因素变化而变化；而且，因支付指数许可费而发生的汇兑用度、 转账用度以及 Markit 指数公司在国内应缴纳的联系税负等均由基金治理东谈主代其支付。   （2）基金托管东谈主的托管费   在时常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计较方法如下：     H=E×0.05%÷昔时天数     H为逐日应计提的基金托管费     E为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 基金托管东谈主复核后于次月首日起5个作事日内从基金资产中一次性支付给基金托管东谈主。   （3）销售服务费   销售服务费可用于本基金市集推论、销售以及基金份额抓有东谈主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类、H类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为0.4%。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   各类别基金份额的销售服务费计较方法如下：     H＝E×R÷昔时天数     H为各类别基金份额逐日应计提的销售服务费     E为各类别基金份额前一日基金资产净值     R为各类别基金份额适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起5个作事日内从基金财产中划出，经登记结算机构离别支 付给各个基金销售机构。   （4）基金治理东谈主和基金托管东谈主可协商酌情调低基金治理费率和基金托管费率，无须召 开基金份额抓有东谈主大会。但调高基金治理费和基金托管费的提议须领先经过基金份额抓有东谈主 大会批准。   （5）本条第（一）款第1项中第（4）至第（8）项用度由基金托管东谈主根据联系法则及相 关合同等的端正，按用度实践开销金额支付。   基金治理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关事项发生的用度等不列入基金用度。   （二）基金销售用度 说明书“八、基金份额的申购、赎回与转变”中的“（七）申购费与赎回费”与“                                    （八）申购 份额与赎回金额的计较方式”中的联系端正。 基金份额的申购、赎回与转变”中的“（十三）基金的转变”中的联系端正。   （三）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的端正或联系公告。   （四）税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，依照中国内地、香港地区及投资东谈主所在国度法律 法则的端正履行征税义务。                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                   十六、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 制基金司帐报表，基金托管东谈主如期与基金治理东谈主就基金的司帐核算、报表编制等进行查对。   （二）基金审计 格的司帐师事务所过甚注册司帐师对基金年度财务报表过甚他端正事项进行审计。 （或基金治理东谈主）同意后不错更换。基金治理东谈主应在更换司帐师事务所后 2 日内公告。                    十七、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应顺应《基金法》                     、《运作办法》、                            《信息败露办法》                                   、《基金合同》 过甚他联系端正。H 类基金份额的信息败露东谈主应予败露的基金信息的败露方式详见招募说明 书补充文献。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律、行政法则和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主应当以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的果真性、准确性、齐备性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正期间内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定媒介败露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者 复制公开败露的信息辛苦。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息败露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：            《基金合同》                 、基金托管左券   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基金份额抓 有东谈主大会召开的功令及具体范例，说明基金家具的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息败露及基金份额抓有东谈主 服务等内容。基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在 3 个作事日内，更 新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金治理 东谈主至少每年更新一次。基金合同断绝的，基金治理东谈主不错不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金治理东谈主在基金财产支抓及基金运作监督等 行动中的职权、义务关系的法律文献。   基金治理东谈主根据《信息败露办法》的要求公告基金家具辛苦概要。基金家具辛苦概要的 信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在 3 个作事日内，更新基金家具辛苦概要，并登载在 指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金家具辛苦概要的其他信息发生变更的， 基金治理东谈主至少每年更新一次。基金合同断绝的，基金治理东谈主不错不再更新基金家具辛苦概 要。   对于基金家具辛苦概要编制、败露与更新的要求，自中国证监会端正之日起脱手执行。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 明书确当日登载于指定报刊和网站上。   基金治理东谈主应当在基金合同见效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同见效公告。   基金治理东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点，败露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛苦。 申诉）   基金治理东谈主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载 在指定网站上，并将年度申诉指示性公告登载在指定报刊上。基金年度申诉中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登 载在指定网站上，并将中期申诉指示性公告登载在指定报刊上。   基金治理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申诉，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度申诉指示性公告登载在指定报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，可不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   基金治理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中败露基金组合伙产情况过甚流动性风险 分析等。   如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或突出基金总份额20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在基金如期申诉“影响投资者决策的其他紧要信息” 项下败露该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉期内抓有份额变化情况及家具的 独到风险，中国证监会认定的特别情形除外。   法律法则或中国证监会另有端正的，从其端正。                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   本基金发生紧要事件，联系信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》断绝、基金计帐；   （3）转变基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金治理东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金治理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金治理公司变更抓有百分之五以上股权的鼓吹、变更公司的实践抵制东谈主；   （8）基金治理东谈主高级治理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （9）基金治理东谈主的董事在最近 12 个月内变更突出 50%，基金治理东谈主、基金托管东谈主专 门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动突出 30%；   （10）波及基金财产、基金治理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   (11)基金治理东谈主或其高级治理东谈主员、基金司理因基金治理业务联系行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （12）基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、实践抵制 东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联来去事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （13）基金收益分派事项；   （14）治理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费 率发生变更；   （15）基金份额净值计价异常达基金份额净值 0.5%；   （16）基金脱手办理申购、赎回；   （17）基金发生大宗赎回并宽限办理；                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （20）基金连气儿发生大宗赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （21）基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （22）基金变更标的指数；   （23）本基金发生波及基金申购、赎回事项调节或潜在影响投资者赎回等紧要事项；   （24）基金治理东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （25）基金信息败露义务东谈主以为可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集高尚传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主权益的，联系 信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开深化，并将联系情况立即申诉中国证监 会。   基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉指示性公告登载在 指定报刊上。   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督治理机构备案，并给予公 告。   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （六）信息败露事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露治理轨制，指定专门部门及高级治理东谈主 员负责治理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当顺应中国证监会联系基金信息败露内容与 方法准则等法则的端正。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 治理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期申诉、更新 的招募说明书、基金家具辛苦概要、基金计帐申诉等公开败露的联系基金信息进行复核、审                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 查，并向基金治理东谈主进行书面或电子阐述。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐败露信息的报刊，本基金只需遴荐一家 报刊。   为强化投资者保护，擢升信息败露服务质料，基金治理东谈主应当自中国证监会端正之日起， 按照《信息败露办法》等联系法律法则的端正和中国证监会端正向投资者实时提供对其投资 决策有紧要影响的信息。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申诉、法律主张书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则端正将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）法律法则或监管部门对信息败露另有端正的，从其端正。                  十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施范例   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐师事务所主张后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时聘用顺应《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并败露专项审 计主张。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 阐述相应侧袋账户的基金份额抓有东谈主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购央求。 基金治理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 账户运作情况细目是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作贪图和基金事迹贪图应当以主袋账户资产为基 准。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。主袋账户份额餍足基金合同分红 条目的，可对主袋账户份额进行收益分派。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，且不得收取治理费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置计帐   特定资产复原流动性后，基金治理东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，选择将 特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金治理东谈主实时聘用顺应《证券法》规 定的司帐师事务所进行审计并败露专项审计主张。   （八）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告。   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分端正的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金如期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在如期申诉中单独进行败露。   （九）法律法则或监管机构、行业协会对侧袋机制另有端正的，从其端正。本招募说明 书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法则、联系端正不一致的，以届时的法律法则、 联系端正为准，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当范例后，在对基金份额抓有 东谈主利益无实践性不利影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改、调节或补充，无需召开 基金份额抓有东谈主大会审议。                   十九、风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器具，其主邀功能是分散投资， 裁减投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大概提供固定收益预 期的金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可 能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能靠近各式风险，既包括市集风险，也包括基金自身的治理 风险、手艺风险和合规风险等。大宗赎回风险是通达式基金所独到的一种风险，即当单个 来去日基金的净赎回与净转出央求之和突出基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法 实时赎回抓有的全部基金份额。   基金分为股票基金、搀杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资者投资不 同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金的收益 预期越高，投资者承担的风险也越大。   投资者应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。如期定额投资 是指挥投资者进行持久投资、平均投资成本的一种简便易行的投资方式。关联词如期定额投 资并不成藏匿基金投资所固有的风险，不成保证投资者赢得收益，也不是替代储蓄的等效 欢跃方式。   投资者应当厚爱阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文献，了解本 基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资训诫、资产景况等判断基 金是否和投资者的风险承受智商相顺应。   投资者应当通过本基金治理东谈主或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本 基金的招募说明书以及联系公告。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面 值购买基金份额以后，有可能靠近基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。   （一）投资于本基金的主要风险   （1）利率风险：利率飞腾时，基金抓有的固定收益证券组合的价值将随之下降。本基 金追踪标的指数，不进行积极治理，在债券市集着落时，基金不会选择退却策略，由此可 能对基金资产价值产生不利影响。   （2）收益风险：利率下降时，基金再投资收益和利息收入将下降，基金分红可能随之 减少。   （3）市集风险：基金份额净值将受证券市集波动所影响，投资者可能因债券市集波动 承担短期或持久损失。   （4）资产类别风险：基金主要投资于以东谈主民币计价的国债、央行单据和政策性金融债 等，这些资产类别的答复可能高于或低于市集平均水平。   以下因素可能导致基金债券投资组合的收益率无法紧密追踪标的指数的收益率，也可 能使基金的追踪谬误抵制未达约定方针：   （1）基金领受代表性分层抽样复制策略，基金投资组合与标的指数组成可能存在各异。 在抽样复制过程中，为流动性接头，基金将可能主要投资于跨市集债券。   （2）基金有投资成本和各式用度及税收，而指数编制不接头用度和税收。   （3）债券利息在指数编制入彀算再投资收益，而基金在再投资中未必能赢得通常的收 益率。   （4）当指数调节成份券组成时，基金在相应的组合调节中可能暂时扩大与标的指数的 组成各异，而且会产生相应的来去成本。   （5）投资者申购、赎回将带来一定的现金流或变现需求，在债券市集流动性不实时， 或受银行间债券市集债券来去发轫的限制，基金组合将存在现金株连，或在变现中际遇一 定的变现损失。   （6）其他因素产生的偏离，如基金估值与指数成份券订价的各异、指数供应商的指数 编制异常等。   本基金的标的指数编制机构可能住手该指数的服务，从而会对基金投资运作变成不利                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 影响。此外，根据基金合同的约定，出现指数发布机构变更或住手指数发布等情形，基金 可能变更标的指数等，从而可能靠近标的指数变更等的风险。   本基金的标的指数成份券可能出现停牌或失约，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据联系端正，本基金运作过程中， 当指数成份券发生彰着负面事件靠近退市或失约风险，且指数编制机构暂未作出调节的， 基金治理东谈主将按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策范例后可春联系成份券进行调节， 从而可能产生追踪偏离、追踪谬误抵制未达约定方针的风险。   在市集流动性不及的情况下，基金治理东谈主可能无法速即、低成土产货调节基金投资组合， 从而对基金收益变成不利影响。   由于通达式基金的特别要求，本基金必须保抓一定的现金比例以应付赎回要求，在管 理现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下降风险。   在本基金发生流动性风险时，基金治理东谈主不错概括利用备用的流动性风险治理器具以 减少或搪塞基金的流动性风险，投资者可能靠近大宗赎回央求被宽限办理、赎回央求被暂 停接受、赎回款项被降速支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金领受舞动订价 等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购、赎回与转变”和本招募说明书“八、 基金份额的申购、赎回与转变”，致密了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地完了投资方针，本基金还不错投资于 非成份券，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，关联词这些金融工 具限于以东谈主民币计价的债券、货币市集金融家具、现金或肖似现金的家具等。一般情况下 本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，关联词在特别市集环境下本基金仍有可能出现 流动性不及的情形。本基金治理东谈主将根据历史训诫和现实条件，制定出现金抓有量的高下 限蓄意，在该限制规模内进行现金比例调控或现金与证券的转变。同期，本基金治理东谈主会 进行标的的分散化投资并衔尾对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以驻扎流 动性风险。   （3）大宗赎回情形下的流动性风险治理措施                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   当本基金发生大宗赎回情形时，基金治理东谈主不错领受以下贱动性风险治理措施：   ①宽限办理大宗赎回央求；   ②暂停接受赎回央求；   ③降速支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他措施。   （4）实施备用的流动性风险治理器具的情形、范例及对投资者的潜在影响   基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律 法则及基金合同的约定，概括运用各类流动性风险治理器具，对赎回央求等进行限制调节， 算作特定情形下基金治理东谈主流动性风险的援救措施，包括但不限于：   ①宽限办理大宗赎回央求   当基金出现大宗赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分宽限赎回。   在此情形下，投资东谈主的全部或部分赎回央求可能将被宽限办理，同期投资东谈主完成基金 赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回央求   投资东谈主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购、赎回与转变”中的“（八）暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”和“（九）大宗赎回的认定及处理方式”，致密了解本基金 暂停接受赎回央求的情形及范例。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ③降速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购、赎回与转变”中的“（八）暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”和“（九）大宗赎回的认定及处理方式”，致密了解本基金 降速支付赎回款项的情形及范例。   在此情形下，投资东谈主收受赎回款项的期间将可能比一般正常情形下有所延伸。   ④收取短期赎回费   本基金对抓续抓有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额 计入基金财产。   ⑤暂停基金估值                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）  投资东谈主具体请参见基金合同“十六、基金财产估值”中的“（六）暂停估值的情形”， 致密了解本基金暂停估值的情形及范例。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，基金申购赎回央求或被暂停。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的公谈性。  当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的市集冲击成本而进行调节，使得市集的冲击成本大概分派给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤 并得到公谈对待。  ⑦中国证监会认定的其他措施。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险治理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于灵验阻滞并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、 转变等业务，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主 将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，侧 袋账户对应特定资产的变现期间和最终变现价钱都具有不细目性，何况有可能变现价钱大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金治理东谈主仅办理主袋账户的赎回央求并支 付赎回款项，当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购 央求办理，可能与投资者的预期存在各异，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金定 期申诉中败露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。基金治理东谈主将根据主袋账户运作情 况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金治理东谈主计较各项投资运作贪图和基金事迹贪图时仅需接头主袋 账户资产，因此本基金败露的事迹贪图不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调节，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项调节带来的风险与成本。   联系当事东谈主在业务各技艺操作过程中，因里面抵制存在裂缝或者东谈主为因素变成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违纪来去、司帐部门欺骗、来去异常、IT系 统故障等风险。   在通达式基金的各式来去行动或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或者纰谬而 影响来去的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金治理公 司、登记结算机构、销售机构、证券来去所、证券登记结算机构等。   根据证券来去资金前端风险抵制联系业务功令，中登公司和来去所对来去参与东谈主的证 券来去资金进行前端额度抵制，由于执行、调节、暂停该抵制，或该抵制出现异常等，可 能影响来去的正常进行或者导致投资者东谈主的利益受到影响。   斗争、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理机构失约等超出基金治理东谈主自身顺利抵制 智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保证 其收益或本金安全。 广、发起、保举、刊行或保证。EMEAP的中央银行和金融当局成员算作基金份额抓有东谈主， 与其他基金份额抓有东谈主享有同等职权，可在基金通达后赎回或转变其抓有的基金份额而且 不需事前公告。 可使用该商标，但Markit并未同意、招供或保举基金治理东谈主或本基金。   本基金的投资是基于 Markit 提供的 iBoxx®亚债中国指数进行的，该指数是基于被以为                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 是可靠的辛苦开首建立的，但 Markit 过甚雇员、供应商、分包东谈主及代理东谈主（统称为“Markit 关联东谈主”）不保证本基金或与基金联系的其他信息的果真性、齐备性或准确性。对于基金或 基金包含的数据、或者与基金联系的任何东谈主员或机构对基金或其数据的使用，Markit 或任 何 Markit 关联东谈主不就其状态、质料心仪、事迹发达、或者适用性提供或承担任何声明、保 证或者条件（不管是昭示的或是暗意的、法定的或是其他的），这些声明、保证或者条件是 被破除的，除非该破除被法律辞让。            二十、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更   修改基金合同应经基金份额抓有东谈主大会决议通过，并报中国证监会核准或者备案，并自 中国证监会照章核准或者出具无异议主张之日起见效。但如属于基金合同第九条第（一）款 第 2 项端正的不需召开基金份额抓有东谈主大会的情形，可不经基金份额抓有东谈主大会决议，而经 基金治理东谈主和基金托管东谈主同意修改后公告，并报中国证监会备案。   （二）基金合同的断绝   有下列情形之一的，基金合同应当断绝： 邻接的。   发生上述情形之一的，基金治理东谈主应实时公告，并按法律法则和基金合同端正组织计帐 组对基金财产进行计帐。自中国证监会对计帐恶果核准并给予公告之日起，基金合同断绝。   （三）基金财产的计帐   基金合同断绝，应当按法律法则和基金合同的联系端正对基金财产进行计帐。   在基金财产计帐组给与基金财产之前，基金治理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管 左券的端正连续履行保护基金财产安全的职责。   （1）基金财产计帐组成员由基金治理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券联系业务阅历的 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐组不错聘用必要的作当事者谈主 员。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （2）基金财产计帐组负责基金财产的支抓、清理、估价、变现和分派。基金财产计帐 组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同断绝情形发生后，由基金财产计帐组统一给与基金财产。   （2）基金财产计帐组根据基金财产的情况细目计帐期限。   （3）基金财产计帐组对基金财产进行清理和阐述。   （4）对基金财产进行评估和变现。   （5）基金计帐组作念出计帐申诉。   （6）计帐申诉经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律主张书后，报中国证监会备 案。   （7）公布基金财产计帐公告。   （8）对基金剩余财产进行分派。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   基金财产按下列礼貌清偿：   （1）支付计帐用度。   （2）缴纳基金所欠税款。   （3）清偿基金债务。   （4）按各类基金份额在基金合同断绝事由发生时各自基金份额资产净值的比例细目剩 余财产在各类基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产规模内按各份额 类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）、              （2）、（3）项端正清偿前，不分派给基金份额抓有东谈主。   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告。基金财产计帐组作念出的计帐申诉经司帐师事务 所审计、讼师事务所出具法律主张书后，报中国证监会备案，并在 2 个作事日内公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                 二十一、基金合同的内容纲领   以下内容摘自《亚债中国债券指数基金基金合同》                        。  “八、基金合同当事东谈主过甚职权义务   （一）基金治理东谈主   （1）照章召募基金，办理基金备案手续；   （2）运用基金财产；   （3）赢得治理东谈主报酬；   （4）依照联系端正诈欺因基金财产投资于证券所产生的职权；   （5）在顺应联系法律法则的前提下，制订和调节联系基金认购、申购、赎回、转托管、 转变、非来去过户、冻结、收益分派等方面的业务功令；   （6）在顺应联系法律法则和基金合同的前提下，决定本基金的联系费率结构和收费方 式；   （7）在顺应法律法则和基金合同端正的前提下销售基金份额，收取认购费、申购费、 基金赎回费过甚它法律法则端正的用度；   （8）根据本基金合同及联系端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背本基金合同 或联系法律法则端正，对基金资产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的，应实时呈报中国证 监会和中国银监会，并选择必要措施保护本基金及联系当事东谈主的利益；   （9）在基金托管东谈主更换时，提名新任基金托管东谈主；   （10）遴荐、更换代销机构，并依据代销左券和联系法律法则，对其行动进行必要的监 督和检验；   （11）自行担任基金登记结算机构或遴荐、更换基金登记结算代理机构，办理基金登记 结算业务，并按照基金合同端正对基金登记结算代理机构进行必要的监督和检验；   （12）在基金合同约定的规模内，断绝或暂停受理申购和赎回的央求；   （13）在法律法则允许的前提下，以基金的口头照章为基金进行短期融资、证券出借；   （14）依据法律法则和基金合同的端正，制订基金收益的分派决策；   （15）依据联系法律法则以及基金合同召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼职权或实施其他法律行 为；                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （17）遴荐、更换讼师、审计师、证券筹画机构或其他为基金提供服务的外部机构并确 定联系费率；   （18）法律法则、基金合同及国务院证券监督治理机构端正的其它职权。   （1）照章召募基金，办理或者寄托经国务院证券监督治理机构认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以老实信用、致力尽责的原则治理和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东谈主的财产彼此零丁，对所治理的不同基金和受托资产离别治理、离别 记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系端正外，不得为我方及任何第三东谈主谋取 罪人利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）按照联系端正计较并公告基金份额净值，细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）选择适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应基 金合同等法律文献的端正；   （10）按端正受理申购和赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金司帐核算并编制基金的财务司帐申诉；   （12）编制中期和年度基金申诉；   （13）严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系端正，履行信息败露及申诉义务；   （14）保守基金生意高明，不泄露基金投资蓄意、投资意向等，除《基金法》、基金合 同过甚他联系端正另有端正外，在基金信息公开败露前，应给予守密，不得向他东谈主泄露；   （15）按基金合同细目基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分派基金收益；   （16）依据《基金法》、基金合同过甚他联系端正召集基金份额抓有东谈主大会，或配合基 金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （17）保存基金财产治理业务行动的记录、账册、报表和其他联系辛苦；   （18）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼职权或实施其他法律行                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 为；   （19）组织并进入基金财产计帐组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和分派；   （20）因违背《基金法》或基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主的正当 权益，应承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）基金托管东谈主违背《基金法》或基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）法律法则、基金合同及国务院证券监督治理机构端正的其他义务。   （二）基金托管东谈主   （1）赢得基金托管费；   （2）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作；   （3）自本基金合同见效之日起，照章支抓基金资产；   （4）在基金治理东谈主更换时，提名新任基金治理东谈主；   （5）照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）法律法则、基金合同及国务院证券监督治理机构端正的其它职权。   （1）以老实信用、致力尽责的原则安全支抓基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业时局，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财产的 安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有资产以及不同的基金财产彼此零丁；对所托 管的不同的基金和受托资产离别建树账户，零丁核算，分账治理，保证不同基金、受托资产 之间在名册登记、账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、本基金合同过甚他联系端正外，不以基金财产为我方及任何 第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）按端正支抓由基金治理东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户；   （7）保守基金生意高明，除《基金法》、基金合同过甚他联系端正另有端正外，在基 金信息公开败露前应给予守密，不得向他东谈主泄露；   （8）对基金财务司帐申诉、中期和年度基金申诉出具主张，说明基金治理东谈主在各紧要                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；要是基金治理东谈主有未执行基金合同端正的行 为，还应说明基金托管东谈主是否选择了适当的措施；   （9）根据联系法律法则，建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （10）按端正保存联系基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系辛苦，保存基 金的司帐账册、报表和记录等 15 年以上；   （11）按照基金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （12）办理与基金托管业务行动联系的信息败露事项；   （13）复核、审查基金治理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值 及基金份额申购、赎回价钱；   （14）按照端正监督基金治理东谈主的投资运作；   （15）按端正制作联系账册并与基金治理东谈主查对；   （16）依据基金治理东谈主的指示或联系端正向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回、基金 转变转出款项；   （17）按照端正召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额 抓有东谈主大会；   （18）因违背《基金法》或基金合同导致基金财产的损失，应承担补偿使命，其使命不 因其退任而免除；   （19）基金治理东谈主因违背《基金法》或基金合同变成基金财产损失机，基金托管东谈主应为 基金向基金治理东谈主追偿；   （20）进入基金财产计帐组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和分派；   （21）法律法则、基金合同及国务院证券监督治理机构端正的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主   基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事 东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对本基金合同的承认和接受，基金份额抓有东谈主算作 基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。归拢类别每份基金份额具有同等 的正当权益。   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）依据联系法律法则以及基金合同央求赎回其抓有的基金份额；                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛苦；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）赢得基金治理东谈主和基金托管东谈主对于基金治理运作的联系申诉，包括但不限于基金 申购赎回政策、法律法则变化对基金运作的影响；   （9）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、登记结算机构、基金份额发售机构毁伤其正当权益 的行动照章拿告状讼；   （10）法律法则、基金合同及国务院证券监督治理机构端正的其它职权。   （1）驯服法律法则、基金合同、业务功令以过甚他联系端正；   （2）缴纳基金认购、申购款项及端正的用度；   （3）在抓有的基金份额规模内，承担基金亏蚀或者基金合同断绝的有限使命；   （4）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当利益的行动，为幸免疑义，抓有 东谈主根据上述第 1 款端正诈欺职权的行动不应被视为是导致基金或其他基金份额抓有东谈主正当 权益受损的行动；   （5）执行见效的基金份额抓有东谈主大会决议；   （6）返还在基金来去过程中因任何原因，自基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金治理东谈主的 代理东谈主过甚他基金份额抓有东谈主处赢得的失当得利；   （7）法律法则、基金合同及国务院证券监督治理机构端正的其他义务。   九、基金份额抓有东谈主大会   （一）召开事由   （1）变更基金类别；   （2）变更基金投资方针、规模或策略；   （3）变更基金份额抓有东谈主大会范例；   （4）断绝基金合同；   （5）转变基金运作方式；   （6）提高基金治理东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度；                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （7）更换基金治理东谈主、基金托管东谈主，但基金合同另有约定的除外；   （8）法律法则、基金合同或中国证监会端正的其他情形。   （1）调低基金治理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的用度；   （2）在法律法则和基金合同端正的规模内变更本基金的基金份额类别建树或调节各类 别基金份额的申购费率、赎回费率、销售服务费率或收费方式；   （3）经中国证监会允许，基金治理东谈主、代销机构、登记结算机构在法律法则端正的范 围内调节联系基金认购、申购、赎回、转变、非来去过户、转托管等业务的功令；   （4）当基金治理东谈主或基金托管东谈主发生股权变动、机构合并/分立、变更筹画规模、变更 公司样式或公司称号等事项，但其基金治理或托管业务未发生实践性变动，对基金份额抓有 东谈主利益无实践性不利影响的，可不召开抓有东谈主大会；   （5）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务，如电话来去；   （6）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （7）对基金合同的修改不波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；   （8）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无实践性不利影响；   （9）除法律法则或基金合同端正应当召开基金份额抓有东谈主大会除外的其它情形。   （二）召集东谈主和召集方式 要召开基金份额抓有东谈主大会的，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要 召开的，应当自行召集。 为有必要召开基金份额抓有东谈主大会的，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有东谈主代表和 基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理 东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基 金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面见告提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 具书面决定之日起 60 日内召开。基金治理东谈主和基金托管东谈主都不召集基金份额抓有东谈主大会的， 基金份额抓有东谈主有权自行召集基金份额抓有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备 案。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文牍期间、文牍方式、文牍内容   召开基金份额抓有东谈主大会，召集东谈主必须于会议召开日前 30 日在至少一种指定媒介公告 文牍。   基金份额抓有东谈主大和会知须至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的主要事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）代理投票授权寄托书投递期间和地点；   （5）会务常设计议东谈主姓名、电话；   （6）召集东谈主需要文牍的其他事项。   领受通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集东谈主决定通讯方式和书面表决方式，并在 会议文牍中说明本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚计议 方式和计议东谈主、书面抒发主张的寄交和收取方式。如召集东谈主为基金治理东谈主，还应另行书面通 知基金托管东谈主到指定地点对书面表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另 行书面文牍基金治理东谈主到指定地点对书面表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓 有东谈主，则应另行书面文牍基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决主张的计票进行监 督。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   召集东谈主可遴荐以现场开会或通讯开会方式召开基金份额抓有东谈主大会。 开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席。   现场开会方式在同期顺应以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托书顺应法律、法则、本基金合同和会议文牍的端正；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证裸露，全部灵验的                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 凭证所对应的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的 50%以上。   未能餍足上述条件的情况下，则召集东谈主可另行细目并公告再行开会的期间和地点，但确 定有权出席会议的基金份额抓有东谈主阅历的权益登记日保抓不变。   在同期顺应以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）召集东谈主按本基金合同端正公布会议文牍后，连气儿公布联系指示性公告；   （2）大会召集东谈主按本基金合同端正文牍基金托管东谈主或/和基金治理东谈主（离别或共同地称 为“监督东谈主”      ）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督；   （3）召集东谈主在公证机关的监督下按照会议文牍端正的方式收取基金份额抓有东谈主的书面 表决主张；   （4）通盘出具灵验书面主张所代表的基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额占本基金权益 登记日基金总份额的 50%以上；   （5）顺利出具书面主张的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面主张的代理东谈主，同 时提交的抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主 的代理投票授权寄托书顺应法律法则、基金合同和会议文牍的端正。   选择通讯方式进行表决时，顺应法律法则和会议文牍端正的书面表决主张即视为灵验的 表决；表决主张磨蹭不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具灵验书面主张的基金 份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   要是开会条件够不上上述条件，则召集东谈主可另行细目并公告再行表决的期间，但细目有 权出席会议的基金份额抓有东谈主阅历的权益登记日保抓不变。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如本条第（一）款端正的基金份额抓 有东谈主大会召开事由规模内的事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文牍后，要是需要对原有提案进行修改， 应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未经公告的事项进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，大会主抓东谈主由召集东谈主指定。大会主抓东谈主应按照下列第（六）款规                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 定范例细目监票东谈主，然后宣读提案，经基金份额抓有东谈主磋议后进行表决，形成大会决议。   （2）通讯方式开会   在通讯表决开会的方式下，领先由召集东谈主提前 30 天公布提案，在所文牍的表决截止日 期第 2 天统计全部灵验表决，在公证机构及监督东谈主的监督下形成决议。如监督东谈主经文牍但拒 绝到场监督，不影响基金份额抓有东谈主大会决议的效用。   （六）决议形成的条件、表决方式、范例   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议：   （1）一般决议须经出席会议的基金份额抓有东谈主过甚代理东谈主所抓表决权的 50%以上多数 （不含 50%）通过方为灵验；除下列（2）所端正的须以相配决议通过事项除外的其他事项 均以一般决议的方式通过。   （2）相配决议须经出席会议的基金份额抓有东谈主过甚代理东谈主所抓表决权的三分之二以上 通过方为灵验；更换基金治理东谈主或者更换基金托管东谈主（基金合同另有约定的除外）、转变基 金运作方式、断绝基金合同等紧要事项必须以相配决议方式通过。   基金份额抓有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。每一基金份额具有一票表决权，基金 份额抓有东谈主不错寄托代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会并诈欺表决权。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。计票范例如下：   （1）现场开会   如基金份额抓有东谈主大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中推举两名基金份额抓有 东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召 集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代 理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与基金治理东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主，要是 基金治理东谈主未授权代表出席，则由基金托管东谈主授权的又名监督员与选举出的两名基金份额抓 有东谈主代表共同担任监票东谈主；但如基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表未出席，则大会主抓东谈主 可自行选举 3 名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主，不影响表决效用。   监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主马上公布计票恶果。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   如会议主抓东谈主对于提交的表决恶果有怀疑，不错对投票数进行再行盘点；如会议主抓东谈主 未进行再行盘点，而出席会议的基金份额抓有东谈主或代理东谈主对会议主抓东谈主告示的表决恶果有异 议，其有权在告示表决恶果后立即要求再行盘点，会议主抓东谈主应当立即再行盘点并公布再行 盘点恶果。再行盘点仅限一次。   （2）通讯方式开会   由大会召集东谈主授权的两名监督员在监督东谈主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程给予公证。如监督东谈主经文牍但断绝到场监督，则大会召集东谈主可自行授权 3 名监督员进行计票，并由公证机构对其计票过程给予公证，不影响表决效用。   （七）基金份额抓有东谈主大会决议的见效与公告   基金份额抓有东谈主大和会过的事项，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或 者备案。基金份额抓有东谈主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无异议主张之日起 见效。基金份额抓有东谈主大会决议自见效之日起 2 个作事日内在至少一种指定媒介公告。   见效的基金份额抓有东谈主大会决议对整体基金份额抓有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均有 法律拘谨力。基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当执行见效的基金份额抓有东谈主大 会决议。   （八）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特别约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主离别抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若联系基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票；                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应离别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的联系端正以本节特别约定内容为准，本 节莫得端正的适用本部分联系约定。   （九）法律法则或监管机构对基金份额抓有东谈主大会另有端正的，从其端正。   （十）香港代表或香港销售机构等联系机构可算作本基金 H 类基金份额的口头抓有东谈主， 在顺应基金合同的前提下，为 H 类基金份额抓有东谈主诈欺联系基金份额抓有东谈主大会职权提供服 务，包括代为要求召开基金份额抓有东谈主大会或代为召集基金份额抓有东谈主大会；代为出席基金 份额抓有东谈主大会，代为诈欺基金份额抓有东谈主大会表决权等。   二十一、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （二）基金合同的断绝   有下列情形之一的，本基金合同断绝： 的；   发生上述情形之一的，基金治理东谈主应实时公告，并按法律法则和本基金合同端正组织清 算组对基金财产进行计帐。自中国证监会对计帐恶果核准并给予公告之日起，本基金合同终 止。   （三）基金财产的计帐   基金合同断绝，应当按法律法则和本基金合同的联系端正对基金财产进行计帐。   在基金财产计帐组给与基金财产之前，基金治理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 左券的端正连续履行保护基金财产安全的职责。   （1）基金财产计帐组成员由基金治理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券联系业务阅历的 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐组不错聘用必要的作当事者谈主 员。   （2）基金财产计帐组负责基金财产的支抓、清理、估价、变现和分派。基金财产计帐 组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同断绝情形发生后，由基金财产计帐组统一给与基金财产；   （2）基金财产计帐组根据基金财产的情况细目计帐期限；   （3）基金财产计帐组对基金财产进行清理和阐述；   （4）对基金财产进行评估和变现；   （5）基金计帐组作念出计帐申诉；   （6）计帐申诉经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律主张书后，报中国证监会备 案；   （7）公布基金财产计帐公告；   （8）对基金剩余财产进行分派。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由 基金计帐组优先从基金财产中支付。   基金财产按如下礼貌进行清偿：   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳基金所欠税款；   （3）清偿基金债务；   （4）按各类基金份额在基金合同断绝事由发生时各自基金份额资产净值的比例细目剩 余财产在各类基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产规模内按各份额 类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）             、（2）、                 （3）项端正清偿前，不分派给基金份额抓有东谈主。   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐组作念出的计帐申诉经司帐师事务                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 所审计，讼师事务所出具法律主张书后，报中国证监会备案，并在 2 个作事日内公告。   基金财产计帐账册及文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   二十三、争议的处理   本基金合同受中华东谈主民共和国法律统领。   本基金合同确当事东谈主之间因本基金合同产生的或与本基金合同联系的争议可领先通过 友好协商或联合处置。协商或者联合不成处置的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的 仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。   除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事东谈主连续履行。   二十四、基金合同的效用   本基金合同存放在基金治理东谈主和基金托管东谈主住所。投资者可登录基金治理东谈主和基金托管 东谈主网站查询。投资者也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但内容应以本基金合同 蓝本为准。   照章必须败露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则端正将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                    ”                  二十二、基金托管左券的内容纲领   以下内容摘自《亚债中国债券指数基金托管左券》                        。   “一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金治理东谈主   称号：华夏基金治理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张佑君   成或然间：1998 年 4 月 9 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文   注册老本：2.38 亿元                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   组织样式:有限使命公司   存续期间：100 年   筹画规模：（一）基金召募；（二）基金销售；（三）资产治理；（四）从事特定客户 资产治理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）解放贸易检修区银城中路 188 号   办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：任德奇   成或然间：1987 年 3 月 30 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   注册老本：742.63 亿元东谈主民币   组织样式：股份有限公司   存续期间：抓续筹画   三、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金的投资规模、 投资对象进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地完了投资目 标，基金还不错投资于非成份券，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，关联词这些金融器具限于以东谈主民币计价的债券、货币市集金融家具、现金或肖似现金的产 品。本基金不得投资于股票。   基金托管东谈主运用联系手艺系统，对基金实践投资是否顺应基金合同的联系约定进行监 督，对存在疑义的事项进行核查。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。 形：   （1）投资于非标的指数成份券刊行东谈主刊行的债券。   （2）投资于非标的指数成份券的比例突出基金资产净值的 30%。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （3）现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例低于基金资产净值的 5%。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （4）从事卖空来去。   （5）违背基金合同对于投资规模和投资策略等的约定。   （6）中国证监会端正辞让的其他情形。   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得突出本基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、基金限度变动等基金治理东谈主之外的因素甚至基金不顺应前款所端正比例限 制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （8）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保抓一致。   （9）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%；但本基金 追踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制。   （10）本基金治理东谈主治理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10%； 但本基金追踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制。   （11）法律法则、基金合同以及中国证监会端正的其他限制。   基金治理东谈主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同的 约定。除第（3）、（7）            、（8）项另有约定外，因证券市集波动、基金限度变动等基金治理东谈主 之外的因素甚至基金投资不顺应基金合同约定的，基金治理东谈主应当在10个来去日内进行调 整。对于因基金份额拆分、大比例分红等鸠合抓续营销行动引起的基金净资产限度在10个交 易日内增多10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金治理东谈主同基 金托管东谈主协商一致并实时书面申诉中国证监会后，可将调节时限从10个来去日延长到3个月。 法律法则如有变更，则从其变更。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   基金托管东谈主依照上述端正对本基金的投资组合限制及调节期限进行监督。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资辞让行 为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 债券； 有其他紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   要是法律法则或监管机构对基金合同约定的辞让行动进行变更的，本基金可相应调节禁 止行动端正，不需经基金份额抓有东谈主大会审议。根据法律法则联系基金辞让从事的关联来去 的端正，基金合同见效后2个作事日内，基金治理东谈主和基金托管东谈主应彼此提供与本机构有控 股关系的鼓吹或者与本机构有其他紧要锐利关系的公司名单，以上名单发生变化的，应实时 给予更新并文牍对方。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金治理东谈主参与 银行间债券市集进行监督。 行间市集来去时靠近的来去敌手资信风险进行监督。   基金治理东谈主向基金托管东谈主提供顺应法律法则及行业尺度的银行间市集来去敌手的名单。 基金治理东谈主应如期或不如期对银行间市集现券及回购来去敌手的名单进行更新。基金托管东谈主 在收到名单后电话或书面回函阐述，新名单自基金托管东谈主阐述当日起见效。新名单见效前已 与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照左券进行结算。 资信风险引起的损失，基金治理东谈主应当负责向联系使命东谈主追偿。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金治理东谈主遴荐进款 银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金治理东谈主应根据法律法则的端正及基金合同的约定，细目顺应 条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行 进款的来去敌手是否顺应联系端正进行监督。   本基金投资银行进款应顺应如下端正： 务账目及核算的果真、准确。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 议，明确两边在联系左券签署、账户开设与治理、投资指示传达与执行、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献支抓以及进款证实书的开立、传递、支抓等经过中的职权、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 账户辛苦、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。                                     《运作办 法》等联系法律法则，以及国度联系账户治理、利率治理、支付结算等的各项端正。   （六）基金托管东谈主根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资其他方面进 行监督。   （七）基金托管东谈主应根据联系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入阐述、基金收益分派、联系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等行动进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主应当依照法律法则和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息败露等方面的复核和监督。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐师事务所主张后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   （九）基金托管东谈主发现基金治理东谈主违背《基金法》过甚他联系法则、《基金合同》和本 托管左券端正的行动，应实时以书面样式文牍基金治理东谈主限期纠正，并文牍基金治理东谈主在收 到文牍后实时查对，并以电话或书面样式向基金托管东谈主阐述。在限期内，基金托管东谈主有权随 时对文牍县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违游记动，应立即申诉中国证监会，同期文牍基金管 理东谈主限期纠正。   （十）基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。对基金托管东谈主发出的书 面指示，基金治理东谈主应在端正期间内回应并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对 基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金治理东谈主应积极配合提供 联系数据辛苦和轨制等。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主的指示违背法律、行政法则和其他联系端正，或者违背《基 金合同》约定的，应当断绝执行，同期立即文牍基金治理东谈主，并实时向中国证监会申诉。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据来去范例照旧见效的指示违背法律、行政法则和其他有 关端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍基金治理东谈主，并实时向中国证监会报 告。   四、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过甚他联系法则、《基金合同》和本托管左券端正，基金治理东谈主对基金 托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全支抓基金 财产、是否实时开立基金财产的资金账户/证券账户和债券托管账户、是否准确复核基金管 理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金治理东谈主指示办理计帐交收、如遇到 问题是否实时反馈，是否按照法则端正和《基金合同》端正进行联系信息败露和监督基金投 资运作等行动、是否对非公开信息守密。   基金治理东谈主如期或不如期地对基金托管东谈主支抓的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金治理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系辛苦以供基金治理东谈主核查托管财产的 齐备性和果真性，在端正期间内回应基金治理东谈主并改正。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账治理、私自挪用基金资产、未执行或 无故延伸执行基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、                                   《基金合同》、 本托管左券过甚他联系端正的，应实时以书面样式文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收 到文牍后应实时查对并以书面样式对基金治理东谈主发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时 对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金治理东谈主文牍的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金治理东谈主应申诉中国证监会。对基金治理东谈主按照法则要求需向中国证监 会报送基金监督申诉的，基金托管东谈主应积极配合提供联系数据辛苦和轨制等。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应立即申诉中国证监会，同期文牍基金托 管东谈主限期纠正。   五、基金财产的支抓   （一）基金财产支抓的原则                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 金托管东谈主不得寄托第三东谈主托管基金财产。   对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金治理东谈主 负责与联系当事东谈主细目到账日期并文牍基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金托管东谈主处 的，基金托管东谈主应实时文牍基金治理东谈主选择措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管 理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失。   对于因为基金投资产生的存放或存管在基金托管东谈主除外机构的基金财产，基金托管东谈主仅 限于支抓资产的诈欺依据及联系记录，由于该机构停业、武断、欺骗、有益失当以过甚他违 约行动给基金变成损失的，基金治理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对 此不承担任何使命。   （二）召募资产的验资   基金召募期满或基金治理东谈主告示住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基 金份额抓有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等联系端正后，由基金治理东谈主聘用具有从 事证券联系业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由进入验 资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金治理东谈主应将召募到的全 部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金召募的证券过户至基金托管 东谈主为基金开立的证券账户下，基金托管东谈主在收到资金及收妥证券当日出具联系证明文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和治理 预留印鉴由基金托管东谈主制作、支抓和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、 支付赎回款项、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行进款账户进行。 和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用本基金的任何 银行进款账户进行基金业务除外的行动。 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。 算治理办法》、《现金治理条例》、《中国东谈主民银行利率治理的联系端正》、《对于大额现 金支付治理的文牍》、《支付结算办法》以过甚他联系端正。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 行进款账户余额。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和治理 有限使命公司开立证券账户。 治理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何 账户进行本基金业务除外的行动。 中国证监会或其他监管机构在本托管左券签订日之后允许基金从事其他投资品种的投资业 务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系端正，则基金托管东谈主比照并驯服上述对于账户 开立、使用的端正。 账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部托管资产在证券来去所进行证券 投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正 执行。 算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和治理 拆借市集的来去阅历，并代表基金进行来去；基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限使命 公司以本基金的口头开立银行间债券市集债券托管账户，并由基金托管东谈主负责本基金的债券 及资金的计帐。在上述手续办理完毕后，由基金托管东谈主向东谈主民银行进行报备。 左券蓝本由基金托管东谈主支抓，左券副本由基金治理东谈主保存。   （六）基金什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的支抓   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的支抓库，应与非本基金的其他什物证券分开保 管；也可存入登记结算机构的代支抓库，支抓凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构实践有 效抵制的资产不承担支抓使命。   银行进款如期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责支抓。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （七）与基金财产联系的紧要合同的支抓   由基金治理东谈主代表本基金签署的与基金联系的紧要合同的原件离别由基金托管东谈主、基金 治理东谈主支抓，联系业务范例另有限制除外。除本托管左券另有端正外，基金治理东谈主在代本基 金签署与本基金联系的紧要合同期应尽可能保证抓有两份以上的蓝本，以便基金治理东谈主和基 金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件，基金治理东谈主应实时将蓝本投递基金托管东谈主处。合同的 支抓期限按照国度联系端正执行。   对于无法取得两份以上的蓝本的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得曲折。   八、基金资产净值计较和司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计较日基金资产 净值除以计较日基金总份额后的价值。   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别离别建树代码，离别计较和公告基金份额净值；基金份额净值计较公式为计 算日该类别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总和。   基金治理东谈主应每估值日对基金资产估值。估值原则应顺应《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算业务指引》过甚他法律法则的端正。用于基金信息败露的基金净值信息由基金管 理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个估值日计较当日的基金份额净值，盖 章后以加密传真方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较恶果复核盖印后，将复核结 果以加密传真文牍基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金份额净值给予公布。两边领受电子对账 方式进行估值恶果的查对。   十二、基金份额抓有东谈主名册的支抓   基金治理东谈主可寄托基金登记结算机构登记和支抓基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主 名册的内容包括但不限于基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额抓有东谈主名册、基金权益登记日 的基金份额抓有东谈主名册、基金份额抓有东谈主大会登记日的基金份额抓有东谈主名册、每年终末一个 来去日的基金份额抓有东谈主名册，由基金登记结算机构负责编制和支抓，并对基金份额抓有东谈主 名册的果真性、齐备性和准确性负责。   基金治理东谈主应根据基金托管东谈主的要求如期或不如期向基金托管东谈主提供基金份额抓有东谈主 名册：                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 管东谈主提供由登记结算机构编制的基金份额抓有东谈主名册； 登记结算机构编制的基金份额抓有东谈主名册； 构编制的基金份额抓有东谈主名册； 基金治理东谈主向基金托管东谈主提供由登记结算机构编制的基金份额抓有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版样式妥善支抓基金份额抓有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年，如不成妥善支抓，则按联系法则承担使命。基金托管东谈主不得将所支抓的基金份 额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应驯服守密义务。   十六、基金托管左券的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金托管左券的变更   本托管左券联系各方当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与《基金合同》的端正有任何打破。基金托管左券的变更应报中国证监会核准。   （二）基金托管左券断绝的情形 其他基金托管东谈主给与基金财产； 其他基金治理东谈主给与基金治理权。            《销售办法》、                  《运作办法》或其他法律法则端正的断绝事项。   十八、争议处置方式   联系各方当事东谈主同意，因本托管左券而产生的或与本托管左券联系的一切争议，应通过 友好协商或者联合处置。托管左券当事东谈主不肯通过协商、联合处置或者协商、联合不成的， 任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会上海分会，根据该会那时有 效的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终端性的并春联系各方均有拘谨力。   争议处理期间，联系各方当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，连续至意、致力、 尽责地履行《基金合同》和本托管左券端正的义务，珍惜基金份额抓有东谈主的正当权益。   本托管左券受中华东谈主民共和国法律统领。   ”                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）               二十三、对基金份额抓有东谈主的服务   对本基金份额抓有东谈主的服务主要由基金治理东谈主和代销机构提供。   基金治理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。基金治理东谈主将根据基金份额抓有 东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）辛苦发送   基金治理东谈主根据抓有东谈主账户情况如期或不如期发送对账单，但由于基金份额抓有东谈主在本 公司未致密填写或更新客户辛苦（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金治理东谈主无法送出的除外。   指随基金来去对账单不如期发送的基金资讯材料，如基金新家具或新服务的联系材料、 客户服务问答等。   （二）电子来去   抓有中国建造银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个东谈主投资者，以及在华夏基 金投资欢跃中心开户的个东谈主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移 动客户端，与本公司达成电子来去的联系左券，接受本公司联系服务条目并办理联系手续后， 即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转变、辛苦变更、分红方式变更、信息查询等各 项业务，具体业务办理情况及业务功令请登录本公司网站查询。   （三）电子邮件及短服气务   投资者在央求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不如期 通过邮件、短信样式赢得市集资讯、家具信息、公司动态等服务指示。   （四）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。                                     亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   提供每周 7 天的东谈主工服务。周一至周五的东谈主工电话服务期间为 8：30~21：00，周六至 周日的东谈主工电话服务期间为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠谈赢得在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、调动个东谈主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务功令、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东谈主工服务期间为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东谈主工服 务期间为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金治理东谈主各类信息，包括基金法律文献、基金管 理东谈主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金治理东谈主提供的招呼中心东谈主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠谈对基金治理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或提议建议。投资者还不错通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提议建议。                      二十四、其他应败露事项   （一）2024年8月15日发布华夏基金治理有限公司对于以通讯方式召开亚债中国债券指 数基金基金份额抓有东谈主大会的公告。   （二）2024年8月16日发布华夏基金治理有限公司对于以通讯方式召开亚债中国债券指 数基金基金份额抓有东谈主大会的第一次指示性公告。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （三）2024年8月17日发布华夏基金治理有限公司对于以通讯方式召开亚债中国债券指 数基金基金份额抓有东谈主大会的第二次指示性公告。   （四）2024年10月16日发布亚债中国债券指数基金基金份额抓有东谈主大会表决恶果暨决 议见效公告。              二十五、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书存放在基金治理东谈主的办公时局和营业时局，投资者可免费查阅。在支 付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。  基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。                 二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金治理东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取得备查文 件的复制件或复印件。                                    华夏基金治理有限公司                                    二〇二四年十月十六日                                       亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                        附件一：标的指数编制决策               （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）    Markit iBoxx 亚债基金中国指数(iBoxx ABF 中国指数)旨在反应中国在岸市集以东谈主民币 计价的主权和次主权债务的发达，同期支抓指数最优的可投资性和流动性。这个指数是 Markit iBoxx 全球指数系列的组成部分，为市集提供准确客不雅的事迹相比基准用以评估债券 市集和投资发达。    通盘 iBoxx 指数（包括 iBoxx ABF 中国指数）计较所领受的债券价钱均基于多价钱数据 开首。联系价钱数据开首先容请查阅 www.ihsmarkit.com 公布的“Markit iBoxx Pricing Rules” 文献。    另外，指数编制功令过甚应用将由 iBoxx 亚洲监督委员会协助指导。本文档主要涵盖了 指数系列的架构，编制功令和计较方法。    为了确保 iBoxx ABF 中国指数的零丁性和客不雅性，iBoxx 亚洲监督委员会协助指导指数 编制功令和合规性以确保其与主要 iBoxx 指数系列架构保抓一致。    监督委员会由资产治理公司，参谋人商酌公司，行业机构和监管机构的东谈主员代表组成。该 委员会主要职责是审查和磋议 IHS Markit 给出的提议，并就可能需要因市集发展而调动指 数编制功令提供商酌主张。    对于通盘指数，日绝顶位在每天市集来去收尾后计较并发布一次。除通盘亚洲市集环球 假期外，每天都司帐算指数日绝顶位。此外，要是每月的终末一个日期日不是来去日，则该 指数是根据每个月的终末一个日期日的前一个来去日的收盘价计较。IHS Markit 会发布指数 计较日期，该日期可在 www.ihsmarkit.com 网站“Calendar”底下的的“indices”部分中获取。 iBoxx ABF 中国指数计较解雇亚洲假期日期期间表。    债券和指数的分析数据将会根据债券逐日收盘价在每个来去日计较出来。指数日绝顶位 和主要分析数据将在每个作事日收尾后在 www.ihsmarkit.com 网站的“indices”部分中为数据 认购客户发布。    指数数据也不错从主要信息提供商渠谈赢得，主要信息提供商包括 Bloomberg 和                                     亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） Thomson Reuters 等。    以下条件用于 iBoxx ABF 中国指数身分的录取:    •   债券类型    •   债券刊行东谈主类型    •   债券刊行东谈主所在地    •   债券主体海外评级    •   债券刊行时期限    •   债券剩余期限    •   债券通晓存量    顺应以下债券种类将被纳入指数：    •   固定票率和零息债券    •   复合息票和递加息票债券    •   有固定偿债蓄意的分期还本债券    以下债券种类将从指数中破除：    •   可赎回及可回售债券    •   浮动利率单据和其他固定转浮动债券    •   认股权证债券    •   可转债    •   无期限债券    •   通胀和其他指数挂钩和信用挂钩债券    •   零卖债券-零卖债券清单每月更新一次，并发布在 www.ihsmarkit.com 网站“Indices News”部分中    •                  并发布在 www.ihsmarkit.com 网站“Indices News”        私募债-私募债清单每月更新一次， 部分中    •   典质债券    对于零卖债券债和私募债，公开信息并非老是具备论断性。IHS Markit 将根据可用的信 息自行决定联系债券分类为零卖债券照旧私募债。IHS Markit 亦不错商酌监督委员会以审查 联系债券分类恶果。                                        亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   任何分类为零卖或私募的债券都将添加到私募和零卖债券破除列表中。该列表发布在 www.ihsmarkit.com 网站“Indices News”部分中，以备将来参考并确保决策的一致性。   要是根据发布的指数功令未明确破除或包括新债券类型，IHS Markit 将根据本指引 2.1 中列出的原则分析此类证券的特征。IHS Markit 不错商酌特定的指数商酌委员会。并将发布 联系新债券是否具备指数纳入阅历的决定，且相应的更新指数功令。   以一种货币计价但以不同货币支付息票或本金的债券将不具备纳入指数的阅历。   唯有主权债券和次主权债券才有阅历被纳入该指数。中国准主权债券中有政策性银行以 及中央政府支抓机构被视为准主权债券。不管中央政府照旧场地政府通盘的国有企业（SOE） 均不被纳入该指数中。   除海外机构外，通盘刊行东谈主（或金融子公司的担保东谈主）都必须注册在以下 ABF 的国度 地区境内：   •   中国大陆   •   香港相配行政区   •   印度尼西亚   •   韩国   •   马来西亚   •   菲律宾   •   新加坡   •   泰国   中国国债不需要评级。为了确保该指数具有较高的信用质料，大多数准政府债券需要被 评为投资等第。计较 iBoxx 信用评级时，将参考以下三个信用评级机构的评级：   •   Fitch Ratings   •   Moody’s Investor Service   •   S&P Global Ratings   Fitch Ratings 和 S&P Global Ratings 将投资等第定为 BBB-或更高。Moody’s Investor Service 将投资等第定为 Baa3 或更高。   要是债券被以上多家机构进行评级，则 iBoxx 信用评级录取通盘机构评级恶果合并到最                                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 接近的等第取平均值。评级缺口将不被使用。请参阅“iBoxx 评分功令”以获取若何细目 iBoxx 信用评级更多信息。该评分功令不错在 www.ihsmarkit.com 网站“Methodology”部分找到。 月 30 日之间的过渡时期仍然使用最低评级来决定债券是否为投资级。     海外机构债券至少需要 AA-级。     投资级市集结的无评级债券或刊行东谈主唯有在餍足以下准政府类别才有阅历被纳入到指 数中：     •   具有中央政府担保     •   不错细目刊行东谈主与中央政府有紧密的计议并得到中央政府支抓的金融机构(例如： 裁减风险权重以计较生意银行的老本充足率，或者高级政府代表在公司董事会中任职等)。 是否包含未评级的金融机构的决定将视具体情况而定。    次投资级市集的准主权债要是莫得投资级评级都将会从指数中剔除。可适用的主权债务 评级是 Fitch，Moody’s 和 Standard&Poor’s 土产货货币债务评级中的最好评级。     通盘债券刊行时的最短债券期限必须为 18 个月。最短期限是从债券的第一个结算日起 至到期日，并四舍五入至最接近的月份。     通盘指数身分债券在职何指数调节日都必须具有至少一年的剩余期限。债券剩余期限从 债券的调节日到最终到期日而计较的。     对于分期还本债券，将使用平均寿命而不是终末偿还期来计较剩余期限。     指数利用外部零丁数据源来细目一只债券是否为绿债。数据由 Climate Bonds Initiative ( “CBI”)，Environmental Finance 和 Markit Reference Data 提供，包含顺应 International Capital Market Association’s (ICMA) Voluntary Green Bond Principles (GBP) 的方针绿债。     以下准则用于对绿债进行识别和分类:     • 被 Climate Bonds Initiative (CBI)符号为绿债；或者     • 顺应 International Capital Market Association (ICMA)的 Green Bond Principles (GBP) 的 方针绿债以及被外部审查为绿债的债券     通盘债券都需要对召募资金的使用作出明确承诺。数据将进一步基于公开的招债说明书 和其他联系文献被考据。分类尚不解确的债券或未符号为绿债的债券将会从指数中剔除。                                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   下表裸露璧还券的最低通晓存量要求： 市集      货币              主权债                    准主权债                    准主权绿债 中国     东谈主民币          20，000，000，000          10，000，000，000            1，500，000，000   指数各单一市集每个准主权刊行东谈主的最大权重上限为 10%。主权债的权重莫得限制。   主权债的刊行数目莫得限制。为了提高指数的可投资性并保抓刊行东谈主的高度分散性，每 个准主权刊行东谈主（由彭博代码细目）的刊行数目限制为每种货币 5 只债券。要是有五种以上 以通常货币计价的债券有阅历被纳入指数，则使用流动性名次来细目哪些债券具有更大的流 动性，从而决定将哪些债券包括在指数中。流动性名次基于以下四个因素：   •   通晓存量   •   年限(自觉行日起)   •   剩余期限   •   现存指数身分债券   Z 分数用于细目债券与来自归拢刊行东谈主的其他债券的相对流动性每个刊行主体的每只 债券以及每个因子都将计较一个 z 分数。   债券通晓存量、剩余期限和年限领受同样的计较方法。债券剩余期限和年限按照各章中 的描画的方法进行计较。   现存指数身分债券–.现存指数身分债券会分派 10%因子以裁减指数调节盘活率。现存指 数身分分派的分数是 1，而潜在纳入的新身分所分派的分数是 0。   概括的 z 分数权重为：   •   通晓存量 0.5   •   年限(短期的流动性更好)-0.2   •   单一债券的剩余期限 0.2   •   现存指数身分债券 0.1   单一债券的概括名次因子是通过将三个 z 分数相加并加权而细目的：              zi? = 0.5zi (AO) + 0.2zi (TTM) ? 0.2zi (Age) + 0.1(EC)                                                      亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   其中：   zi(Age)–债券 i 的年限 z 分数   zi(AO)–债券 i 的通晓存量 z 分数   zi(TTM)–债券 i 的剩余期限 z 分数   EC–现存指数身分债券   每个刊行东谈主的概括 z 分数名次前五的债券将被纳入到指数中。   iBoxx ABF 中国指数在每个月终末一个日期日市集来去收尾后进行指数调节。静态数据 （例如评级，债券刊行量等）仅在截止月底前三个作事日公开发布变更才会处理。评级，债 券刊行量等的改变发生在该月终末两个来去日内的将鄙人一次指数调节中进行处理。新刊行 的债券必须在月底前结算，何况通盘联系信息必须在月底前至少三个来去日公布。   指数运回身分列表会在每个月底前四个作事日在 FTP 服务器上以及 www.ihsmarkit.com 网站上“indices”部分的“Data”->“Bond List Preview”中为指数认购用户发布包含债券未偿还 最终金额的身分名单将在每个月底三个作事日之前发布。此列表代表指数下个月的身分债。   在每个月的终末一个作事日，IHS Markit 会发布指数最终生分名单，包括债券的收盘价， 以及基于债券价钱的各式债券分析数据。   该指数历史数据始于 2000 年 12 月 31 日，于 2004 年 12 月 31 日的点位为 100。   通盘 iBoxx 亚债基金指数计较都假设指数身分债券于 T+0 为结算。   请参考以下列表。iBoxx 亚债基金指数数据在 IHS Markit 网站 www.ihsmarkit.com 网站 “Indices”部分公布，以及通过 FTP 服务器向指数认购用户发布。  Frequency            FileType                                     Access              Underlying file–Bond level                          FTP Server    Daily                                        FTP Server/IHS Markit website/Bloomberg(index               Indices files–Index level                                                                  levels only)   Weekly       Preview components                       FTP Server/IHS Markit website                                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） Daily from T+1          Forwards                       FTP Server                  End of month components      FTP Server/IHS Markit website    Monthly                         XREF files                     FTP Server    指数的修改按照 iBoxx Index Restatement Policy 中公布的政策执行。此文献不错在 www.ihsmarkit.com 网站上“Methodology”部分获取。    指数的编制功令每年会在年度指数审查过程中进行调节以确保指数大概平衡地代表所 阴事的本币债市集经济体。年度指数审查会议收尾后会立行将审查恶果公布在 www.ihsmarkit.com 网站上 Indices News 部分中。    关键术语表    Markit iBoxx Glossary文献可在www.ihsmarkit.com网站上iBoxx Documentation网页中的 Methodology部分获取。

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